| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/09/2024 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83130 | 恒生沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 30/08/2024 | 00861 | 神州控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.01 | 19/09/2024 | 23/09/2024 至 26/09/2024 | 14/10/2024 |
| 30/08/2024 | 00826 | 天工国际 | 2024/12 | 中期息人民币 0.0203 或港元 0.0222 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 19/09/2024 | 16/10/2024 |
| 30/08/2024 | 01193 | 华润燃气 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 或人民币 0.2282745 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 17/09/2024 | 04/11/2024 |
| 30/08/2024 | 01375 | 中州证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.006 或港元 0.007 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 20/09/2024 | 25/10/2024 |
| 30/08/2024 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 26/09/2024 |
| 04/09/2024 | 08275 | 中国新消费集团 | 2025/03 | 二供一，供股价港元 0.1 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 20/11/2024 |
| 30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 拟五供一，供股价港元 0.1 | -- | -- | -- |
| 30/08/2024 | 00939 | 建设银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.197 | -- | -- | -- |
| 30/08/2024 | 01398 | 工商银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1434 | -- | -- | 24/01/2025 |
| 30/08/2024 | 01776 | 广发证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 | -- | -- | 28/11/2024 |
| 30/08/2024 | 01800 | 中国交通建设 | 2024/12 | 中期息人民币 0.14005 或港元 0.15353 | -- | -- | 27/01/2025 |
| 25/09/2024 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/10/2024 |
| 26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 | -- | -- | 27/12/2024 |
| 27/09/2024 | 08079 | 仍志集团控股 | 2025/03 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
| 19/09/2024 | 08363 | ＳＤＭ教育 | 2025/06 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
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