02800 盈富基金
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 14/04/2021 | 2021/12 | 中期息１３仙 | 29/04/2021 | 03/05/2021 | -- | 31/05/2021 |
| 16/10/2020 | 2020/12 | 末期息６６仙 | 30/10/2020 | 03/11/2020 | -- | 30/11/2020 |
| 14/04/2020 | 2020/12 | 中期息９仙 | 28/04/2020 | 04/05/2020 | -- | 29/05/2020 |
| 18/10/2019 | 2019/12 | 末期息７８仙 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | -- | 29/11/2019 |
| 08/04/2019 | 2019/12 | 中期息１５仙 | 29/04/2019 | 02/05/2019 | -- | 31/05/2019 |
| 18/10/2018 | 2018/12 | 末期息７９仙 | 31/10/2018 | 02/11/2018 | -- | 30/11/2018 |
| 09/04/2018 | 2018/12 | 中期息１６仙 | 27/04/2018 | 02/05/2018 | -- | 30/05/2018 |
| 16/10/2017 | 2017/12 | 末期息７８仙 | 31/10/2017 | 02/11/2017 | -- | 30/11/2017 |
| 10/04/2017 | 2017/12 | 中期息１５仙 | 27/04/2017 | 02/05/2017 | -- | 31/05/2017 |
| 17/10/2016 | 2016/12 | 末期息６２仙 | 31/10/2016 | 02/11/2016 | -- | 30/11/2016 |
| 15/04/2016 | 2016/12 | 中期息１６仙 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | -- | 30/05/2016 |
| 27/10/2015 | 2015/12 | 末期息６３仙 | 29/10/2015 | 02/11/2015 | -- | 27/11/2015 |
| 17/04/2015 | 2015/12 | 中期息１８仙 | 29/04/2015 | 04/05/2015 | -- | 29/05/2015 |
| 16/10/2014 | 2014/12 | 末期息６９仙 | 30/10/2014 | 03/11/2014 | -- | 28/11/2014 |
| 10/04/2014 | 2014/12 | 中期息１５仙 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | -- | 30/05/2014 |
| 10/10/2013 | 2013/12 | 末期息５８仙 | 31/10/2013 | 04/11/2013 | -- | 29/11/2013 |
| 17/04/2013 | 2013/12 | 中期息１５仙 | 29/04/2013 | 02/05/2013 | -- | 31/05/2013 |
| 11/10/2012 | 2012/12 | 末期息５２仙 | 31/10/2012 | 02/11/2012 | -- | 30/11/2012 |
| 19/04/2012 | 2012/12 | 中期息１４仙 | 27/04/2012 | 02/05/2012 | -- | 31/05/2012 |
| 17/10/2011 | 2011/12 | 末期息５０仙 | 31/10/2011 | 02/11/2011 | -- | 02/12/2011 |
| 15/04/2011 | 2011/12 | 中期息１３仙 | 28/04/2011 | 03/05/2011 | -- | 01/06/2011 |
| 21/10/2010 | 2010/12 | 末期息４６仙 | 29/10/2010 | 02/11/2010 | -- | 03/12/2010 |
| 16/04/2010 | 2010/12 | 中期息１２仙 | 29/04/2010 | 03/05/2010 | -- | 28/05/2010 |
| 16/10/2009 | 2009/12 | 末期息３８仙 | 29/10/2009 | 02/11/2009 | -- | 27/11/2009 |
| 17/04/2009 | 2009/12 | 中期息１６仙 | 29/04/2009 | 04/05/2009 | -- | 22/05/2009 |
| 16/10/2008 | 2008/12 | 末期息４５仙 | 30/10/2008 | 03/11/2008 | -- | 24/11/2008 |
| 25/04/2008 | 2008/12 | 中期息２３仙 | 29/04/2008 | 02/05/2008 | -- | 22/05/2008 |
| 29/10/2007 | 2007/12 | 末期息４２仙 | 31/10/2007 | 02/11/2007 | -- | 22/11/2007 |
| 25/04/2007 | 2007/12 | 中期息２１仙 | 27/04/2007 | 02/05/2007 | -- | 22/05/2007 |
| 20/10/2006 | 2006/12 | 末期息３７仙 | 31/10/2006 | 02/11/2006 | -- | 22/11/2006 |
| 25/04/2006 | 2006/12 | 中期息２０仙 | 27/04/2006 | 02/05/2006 | -- | 22/05/2006 |
| 27/10/2005 | 2005/12 | 末期息３２仙 | 31/10/2005 | 02/11/2005 | -- | 22/11/2005 |
| 27/04/2005 | 2005/12 | 中期息１８仙 | 28/04/2005 | 03/05/2005 | -- | 24/05/2005 |
| 27/10/2004 | 2004/12 | 末期息２５仙 | 29/10/2004 | 02/11/2004 | -- | 22/11/2004 |
| 27/04/2004 | 2004/12 | 中期息１７仙 | 29/04/2004 | 03/05/2004 | -- | 24/05/2004 |
| 29/10/2003 | 2003/12 | 末期息２２仙 | 30/10/2003 | 03/11/2003 | -- | 24/11/2003 |
| 28/04/2003 | 2003/12 | 中期息１９仙 | 29/04/2003 | 02/05/2003 | -- | 23/05/2003 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 21/06/2021 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |