公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 18/05/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0118 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 18/05/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 18/05/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 18/05/2026 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 第二次中期息人民币 0.073 或港元 0.085 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 20/05/2026 | 01340 | 惠生国际 | 2026/12 | 八合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 20/05/2026 | 06051 | 有赞 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 21/05/2026 | 00303 | 伟易达 | 2026/03 | 末期息美元 0.36 | 27/07/2026 | 29/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 21/05/2026 | 01942 | 马可数字科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.065 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 18/08/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 东汇香港３５ | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 21/05/2026 | 09999 | 网易－Ｓ | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.144 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 21/05/2026 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 22/05/2026 | 00992 | 联想集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.337 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安硕中国国债 | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 80992 | 联想集团－Ｒ | 2026/03 | 末期息港元 0.337 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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