| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/05/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 27/05/2026 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.45 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 15/05/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 十合一 | 02/07/2026 | -- | -- |
| 05/06/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 18/05/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 18/05/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0118 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 18/05/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 18/05/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 09/06/2026 |
| 29/05/2026 | 03848 | 浩森金融科技 | 2026/12 | 一拆五 | 07/07/2026 | -- | -- |
| 03/06/2026 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2026/12 | 第三次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/06/2026 |
| 20/05/2026 | 06051 | 有赞 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
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