| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/08/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 01/09/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2027/06 | 二十合一 | 26/11/2026 | -- | -- |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 15/09/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09857 | 柠萌影视 | 2026/12 | 中期息港元 0.032 | 09/10/2026 | 13/10/2026 至 15/10/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09869 | 海伦司 | 2026/12 | 中期息人民币 0.041 或港元 0.0474 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2026/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.1387 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/09/2026 | 09998 | 光荣控股 | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 21/12/2026 | 23/12/2026 至 28/12/2026 | 19/01/2027 |
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