| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/09/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 01723 | 恒月控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.265 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 18/11/2026 |
| 17/09/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | ＧＸ恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/09/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 15/09/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 10/09/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03555 | ＡＧＸ恒息增 | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 11/09/2026 | 08026 | 朗华国际集团 | 2027/03 | 十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 08159 | 新华联合投资 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 31/08/2026 | 08206 | 神通机器人教育 | 2027/03 | 五十合一 | 03/10/2026 | -- | -- |
| 24/09/2026 | 08297 | 海纳星空科技 | 2027/03 | 五合一 | 09/11/2026 | -- | -- |
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