公布日期代号名称财政年度事项除净日顺序截止
过户日期
派送日
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202482846安硕沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
04/09/202400411南顺(香港)2024/06末期息港元 0.2714/11/202418/11/2024

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03/12/2024
18/10/202401468京基金融国际2025/03二供一,供股价港元 0.9114/11/202418/11/2024

22/11/2024
17/12/2024
20/09/202402442怡俊集团控股2024/06末期息港元 0.17214/11/202418/11/2024

20/11/2024
05/12/2024
13/09/202406829龙昇集团控股2025/03十合一14/11/2024----
13/09/202406829龙昇集团控股2025/03合并后一供一,供股价港元 0.215/11/202419/11/2024

25/11/2024
19/12/2024
07/10/202408120国农金融投资2024/12十合一15/11/2024----
14/10/202401138中远海能2024/12中期息人民币 0.22 或港元 0.2417818/11/202420/11/2024

25/11/2024
13/12/2024
28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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26/09/202400053国浩集团2024/06末期息港元 2.719/11/202421/11/2024

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03/12/2024
31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024

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23/10/202401520天机控股2024/12四合一20/11/2024----
25/09/202401104亚太资源2024/06末期息港元 0.121/11/202425/11/2024

28/11/2024
16/12/2024
04/10/202401104亚太资源2025/06五股送一份 2027 年认股证21/11/202425/11/2024

28/11/2024
16/12/2024
24/09/202400131卓能(集团)2024/06末期息港元 0.0422/11/202426/11/2024

28/11/2024
12/12/2024
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