公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
24/10/202483001PP中地美债-R2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

--
14/11/2024
05/09/202400016新鸿基地产2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

--
21/11/2024
03/09/202400315数码通电讯2024/06末期息港元 0.17511/11/202413/11/2024

--
22/11/2024
29/10/202402455润华服务2024/12特别股息港元 0.1311/11/202413/11/2024

15/11/2024
29/11/2024
05/09/202480016新鸿基地产-R2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

--
21/11/2024
22/10/202401029铁货2024/12二供一,供股价港元 0.08512/11/202414/11/2024

20/11/2024
13/12/2024
18/10/202406198青岛港2024/12中期息人民币 0.113412/11/202414/11/2024

18/11/2024
30/12/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202402846安硕沪深三百2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

--
19/11/2024
  1    2    3    4    5    6   7    8    9