公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
04/09/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX35美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亚洲绿债-R | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
12/09/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
12/09/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 03437 | 博时央企红利 | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
24/09/2024 | 83437 | 博时央企红利-R | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
13/09/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
13/09/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
30/08/2024 | 00460 | 四环医药 | 2024/12 | 中期息人民币 0.019 或港元 0.021 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 03/10/2024 | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03086 | 华夏纳指 | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2024/12 | 股息港元 0.25 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2024/12 | 股息港元 0.15 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2024/12 | 股息港元 0.25 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
25/09/2024 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/10/2024 |
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