| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴－ＷＲ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 23/03/2026 | 80291 | 华润啤酒－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.557 或港元 0.638 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 10/03/2026 | 09930 | 宏信建发 | 2025/12 | 末期息港元 0.016 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 17/06/2026 | 09/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09928 | 时代邻里 | 2025/12 | 末期息人民币 0.048 或港元 0.055 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.2873 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 03/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股价港元 0.107 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 27/05/2026 | 07/07/2026 |
| 19/03/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 02/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 2025/12 | 末期息港元 0.07 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 24/06/2026 | 08/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06960 | 双登股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.12 或港元 0.1375 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 08/07/2026 |
| 16/03/2026 | 06898 | 中国铝罐 | 2025/12 | 末期息港元 0.002 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 09/06/2026 | 06/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06661 | 湖州燃气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.3 或港元 0.34479 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 12/06/2026 | 03/07/2026 |
| 26/03/2026 | 06626 | 越秀服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.037 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 16/06/2026 | 08/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06613 | 蓝思科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.51027 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 22/05/2026 | 06/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 | |||||||