一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
27/08/202600370港仔机器人2027/03二供一，供股价港元 0.2104/09/202608/09/2026
至
14/09/2026		07/10/2026
29/07/202601500现恒建筑2027/03特别股息港元 0.0517/09/202621/09/2026
至
22/09/2026		08/10/2026
17/09/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
15/09/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
10/09/202603555ＡＧＸ恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
17/09/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
15/09/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
10/09/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
15/09/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202683555ＡＧＸ恒息增－Ｒ2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
06/08/202600019太古股份公司Ａ2026/12中期息港元 1.509/09/202611/09/2026
至
--		09/10/2026
27/08/202600069香格里拉（亚洲）2026/12中期息港元 0.0525/09/202629/09/2026
至
--		09/10/2026
14/08/202600071美丽华酒店2026/12中期息港元 0.2321/09/202623/09/2026
至
--		09/10/2026
06/08/202600087太古股份公司Ｂ2026/12中期息港元 0.309/09/202611/09/2026
至
--		09/10/2026
27/08/202600165中国光大控股2026/12中期息港元 0.0416/09/202618/09/2026
至
23/09/2026		09/10/2026
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