| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 19/03/2026 | 00071 | 美丽华酒店 | 2025/12 | 末期息港元 0.3 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 15/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.489 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00300 | 美的集团 | 2025/12 | 末期息人民币 3.8 或港元 4.36734 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 23/03/2026 | 00608 | 达利国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.035 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00623 | 中视金桥 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0974 或港元 0.11 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 09/03/2026 | 00743 | 亚洲水泥（中国） | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.034 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 10/07/2026 |
| 06/03/2026 | 00763 | 中兴通讯 | 2025/12 | 末期息人民币 0.411 或港元 0.47277 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00819 | 天能动力 | 2025/12 | 末期息人民币 0.3181 或港元 0.36 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 20/03/2026 | 00830 | 中国建筑兴业 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00883 | 中国海洋石油 | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01066 | 威高股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 或港元 0.0688 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 09/06/2026 | 10/07/2026 |
| 24/03/2026 | 01418 | 盛诺集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01538 | 中奥到家 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 10/07/2026 |
| 25/03/2026 | 01816 | 中广核电力 | 2025/12 | 末期息人民币 0.086 或港元 0.09846 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 01/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02128 | 中国联塑 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02411 | 百果园集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.005 或港元 0.0058 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 纽曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 20/03/2026 | 02899 | 紫金矿业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.38 或港元 0.4367344 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 03311 | 中国建筑国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
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