| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/08/2026 | 00336 | 华宝国际 | 2026/12 | 特别股息港元 0.0408 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 08/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00505 | 兴业合金 | 2026/12 | 中期息人民币 0.026 或港元 0.03 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00662 | 亚洲金融 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 08/10/2026 |
| 29/07/2026 | 01500 | 现恒建筑 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 26/08/2026 | 01681 | 康臣药业 | 2026/12 | 中期息港元 0.38 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01729 | 汇聚科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 08/10/2026 |
| 06/08/2026 | 01972 | 太古地产 | 2026/12 | 中期息港元 0.37 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02651 | 大众口腔 | 2026/12 | 十送二资本化股份 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 28/09/2026 | 08/10/2026 |
| 19/08/2026 | 02778 | 冠君产业信托 | 2026/12 | 中期息港元 0.0633 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 25/08/2026 | 03718 | 北控城市资源 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 08/10/2026 |
| 24/06/2026 | 08319 | 思博系统 | 2026/03 | 末期息港元 0.0047 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 17/09/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
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