00133 招商局中国基金
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 27/03/2024 | 2023/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | -- | -- | -- | 26/07/2024 |
| 27/03/2024 | 2023/12 | 特别股息美元 0.01 或港元 0.078 | -- | -- | -- | 26/07/2024 |
| 28/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2023 | 2022/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | -- | 27/07/2023 |
| 29/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2022 | 2021/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | -- | 27/07/2022 |
| 28/03/2022 | 2021/12 | 特别股息美元 0.07 或港元 0.546 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | -- | 27/07/2022 |
| 30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2021 | 2020/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | 02/06/2021 | 04/06/2021 | -- | 27/07/2021 |
| 29/03/2021 | 2020/12 | 特别股息美元 0.01 或港元 0.078 | 02/06/2021 | 04/06/2021 | -- | 27/07/2021 |
| 28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2020 | 2019/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | 02/06/2020 | 04/06/2020 | -- | 27/07/2020 |
| 30/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2019 | 2018/12 | 末期息美元 0.07 或港元 0.546 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | -- | 25/07/2019 |
| 28/03/2019 | 2018/12 | 特别股息美元 0.05 或港元 0.39 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | -- | 25/07/2019 |
| 29/08/2018 | 2018/12 | 特别股息美元 0.05 或港元 0.39 | 20/09/2018 | 24/09/2018 | 28/09/2018 | 08/11/2018 |
| 29/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2018 | 2017/12 | 末期息美元 0.06 或港元 0.468 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | -- | 26/07/2018 |
| 29/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2017 | 2016/12 | 末期息美元 0.06 或港元 0.468 | 01/06/2017 | 05/06/2017 | -- | 27/07/2017 |
| 29/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2016 | 2015/12 | 末期息美元 0.06 或港元 0.468 | 24/05/2016 | 26/05/2016 | -- | 28/07/2016 |
| 31/03/2016 | 2015/12 | 特别股息美元 0.09 或港元 0.702 | 24/05/2016 | 26/05/2016 | -- | 28/07/2016 |
| 27/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2015 | 2014/12 | 末期息美元 0.06 或港元 0.468 | 27/05/2015 | 29/05/2015 | -- | 30/07/2015 |
| 26/03/2015 | 2014/12 | 特别股息美元 0.03 或港元 0.234 | 27/05/2015 | 29/05/2015 | -- | 30/07/2015 |
| 28/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2014 | 2013/12 | 末期息美元 0.06 或港元 0.47 | 26/05/2014 | 28/05/2014 | -- | 31/07/2014 |
| 29/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2013 | 2012/12 | 末期息美元 0.05，可以股代息 | 22/05/2013 | 24/05/2013 | -- | 31/07/2013 |
| 29/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2012 | 2011/12 | 末期息美元 0.04，可以股代息 | 22/05/2012 | 24/05/2012 | -- | 31/07/2012 |
| 29/03/2012 | 2011/12 | 特别股息美元 0.08，可以股代息 | 22/05/2012 | 24/05/2012 | -- | 31/07/2012 |
| 26/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2011 | 2010/12 | 末期息美元 0.04 或港元 0.31，可以股代息 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 | 29/07/2011 |
| 30/03/2011 | 2010/12 | 特别股息美元 0.07 或港元 0.55，可以股代息 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 | 29/07/2011 |
| 30/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2010 | 2009/12 | 末期息美元 0.04 或港元 0.31 | 13/05/2010 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | 30/07/2010 |
| 12/04/2010 | 2009/12 | 特别股息美元 0.06 或港元 0.47 | 13/05/2010 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | 30/07/2010 |
| 15/09/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2009 | 2008/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
| 12/09/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2008 | 2007/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
| 14/09/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2007 | 2006/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
| 21/09/2006 | 2006/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2006 | 2005/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
| 26/09/2005 | 2005/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2005 | 2004/12 | 末期息美元 0.007 或港元 0.0546 | 24/05/2005 | 26/05/2005 | 31/05/2005 | 30/06/2005 |
| 17/09/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2004 | 2003/12 | 末期息美元 0.008 或港元 0.0623 | 21/05/2004 | 25/05/2004 | 28/05/2004 | 30/06/2004 |
| 24/09/2003 | 2003/12 | 中期息美元 0.005 或港元 0.039 | 13/10/2003 | 15/10/2003 | 17/10/2003 | 05/11/2003 |
| 23/04/2003 | 2002/12 | 末期息美元 0.008 或港元 0.0623 | 26/05/2003 | 28/05/2003 | 30/05/2003 | 04/07/2003 |
| 20/09/2002 | 2002/12 | 中期息美元 0.005 或港元 0.039 | 07/10/2002 | 09/10/2002 | 11/10/2002 | -- |
| 23/04/2002 | 2001/12 | 末期息美元 0.008 | 22/05/2002 | 24/05/2002 | 28/05/2002 | -- |
| 21/09/2001 | 2001/12 | 中期息美元 0.005 | 08/10/2001 | 10/10/2001 | 12/10/2001 | -- |
| 23/04/2001 | 2000/12 | 末期息美元 0.008 | 18/05/2001 | 22/05/2001 | 25/05/2001 | -- |
| 26/09/2000 | 2000/12 | 中期息美元 0.005 | 09/10/2000 | 11/10/2000 | 13/10/2000 | -- |
| 29/05/2000 | 1999/12 | 末期息美元 0.008 | 22/06/2000 | 26/06/2000 | 28/06/2000 | -- |
| 备注： | 实时报价更新时间为 26/04/2024 16:05 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |