09115 安硕恒生指数－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 04/12/2023 | 2023/12 | 末期息港元 1.62 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | -- | 29/12/2023 |
| 12/06/2023 | 2023/12 | 中期息港元 0.35 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | -- | 30/06/2023 |
| 02/12/2022 | 2022/12 | 末期息港元 1.66 | 16/12/2022 | 20/12/2022 | -- | 30/12/2022 |
| 13/06/2022 | 2022/12 | 中期息港元 0.26 | 24/06/2022 | 28/06/2022 | -- | 30/06/2022 |
| 22/10/2021 | 2021/12 | 末期息港元 1.3 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | -- | 15/11/2021 |
| 24/05/2021 | 2021/12 | 中期息港元 0.48 | 07/06/2021 | 09/06/2021 | -- | 30/06/2021 |
| 23/10/2020 | 2020/12 | 末期息港元 2.23 | 06/11/2020 | 10/11/2020 | -- | 12/11/2020 |
| 22/05/2020 | 2020/12 | 中期息港元 0.3 | 23/06/2020 | 26/06/2020 | -- | 30/06/2020 |
| 26/11/2019 | 2019/12 | 末期息港元 3.28 | 20/12/2019 | 27/12/2019 | -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2018 | 2018/12 | 末期息港元 2.78 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | -- | 28/12/2018 |
| 25/05/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.61 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | -- | 29/06/2018 |
| 29/11/2017 | 2017/12 | 末期息港元 2.95 | 18/12/2017 | 20/12/2017 | -- | 29/12/2017 |
| 31/05/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.71 | 19/06/2017 | 21/06/2017 | -- | 30/06/2017 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 23/04/2024 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |