| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/03/2026 | 01818 | 招金矿业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.114769 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 01858 | 春立医疗 | 2025/12 | 末期息人民币 0.15 或港元 0.17177 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 03/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 01907 | 中国旭阳集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0019 或港元 0.0022 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 02176 | 赛迪顾问 | 2025/12 | 末期息人民币 0.09 或港元 0.102981 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 28/05/2026 | 30/06/2026 |
| 20/03/2026 | 02380 | 中国电力 | 2025/12 | 末期息人民币 0.168 或港元 0.1911 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 末期息人民币 0.18 或港元 0.206193 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 01/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 02651 | 大众口腔 | 2025/12 | 末期息人民币 0.668 或港元 0.766 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 02692 | 兆威机电 | 2025/12 | 末期息人民币 0.385 或港元 0.4357 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02828 | 恒生中国企业 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安硕中国国债 | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 24/03/2026 | 02883 | 中海油田服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.2825 或港元 0.323492 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.45 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 03323 | 中国建材 | 2025/12 | 末期息人民币 0.15 或港元 0.1712 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 12/05/2026 | 30/06/2026 |
| 28/04/2026 | 03355 | 飞速创新 | 2025/12 | 末期息人民币 0.493 或港元 0.565 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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