| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/03/2026 | 03600 | 现代牙科 | 2025/12 | 末期息港元 0.15 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 03709 | 赢家时尚 | 2025/12 | 末期息港元 0.35 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 12/06/2026 | 30/06/2026 |
| 24/03/2026 | 03718 | 北控城市资源 | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 18/03/2026 | 03983 | 中海石油化学 | 2025/12 | 末期息人民币 0.112 或港元 0.1284 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 08/06/2026 | 30/06/2026 |
| 20/03/2026 | 06168 | 周六福 | 2025/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.52 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 03/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 06909 | 百得利控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.02 或港元 0.023 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 27/03/2026 | 09889 | 东莞农商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.22 或港元 0.25192 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 02/06/2026 | 30/06/2026 |
| 29/03/2022 | 09968 | 汇景控股 | 2021/12 | 末期息港元 0.0248 | 29/06/2022 | 04/07/2022 至 07/07/2022 | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 19/03/2026 | 00062 | 载通 | 2025/12 | 末期息港元 0.5，可以股代息 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00354 | 中国软件国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.0466 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 29/06/2026 |
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