精選 ETF
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派息政策
相關資料
103416AGX國指兌國指備兌認購期權-主動式管理投資策略跌10.150HKD-0.490%400.495M17.143
每月
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203419A GX恒指備兌恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略跌10.560HKD-1.124%25.255M13.636
每月
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309437博時央企紅利-U中證國新港股通央企紅利指數跌1.340USD-0.149%134.0006.690
每半年一次
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403437博時央企紅利中證國新港股通央企紅利指數升10.490HKD+0.095%3.452M6.673
每半年一次
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583437博時央企紅利-R中證國新港股通央企紅利指數不變9.355RMB0.000%0.0006.664
每半年一次
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609070平安香港高息-U中證香港紅利指數升5.075HKD+0.296%506.0006.661
季度
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703190富邦滬深港高股息恒生滬深港(特選企業)高股息率指數升17.340HKD+0.058%5.710M5.767
季度
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803110GX恒生股息恆生高股息率指數跌32.800HKD-0.061%21.329M5.701
每半年一次
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903433南方美國國債20富時美國國債20年+指數升68.180HKD+0.888%9.603M4.870
季度
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1003001PP中地美債ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index跌96.000HKD-0.888%305,7704.799
季度
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1183001PP中地美債-RICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index跌85.550RMB-0.514%0.0004.797
季度
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1209001PP中地美債-UICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index不變12.390USD0.000%0.0004.762
季度
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1303187三星高息房託標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數跌17.180HKD-0.694%103,4954.682
季度
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1409187三星高息房託-U標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數跌2.202USD-0.811%0.0004.678
季度
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1503070平安香港高息中證香港紅利指數升39.800HKD+0.658%14.035M4.548
季度
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1609810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變9.680USD0.000%0.0004.442
每年一次
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1702810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌75.800HKD-0.211%22,7404.430
每年一次
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1803116GX亞太高股息率Solactive亞太高股息率指數跌95.520HKD-0.624%378,1554.355
季度
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1909075GX亞洲美債-U彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數不變7.500USD0.000%0.0004.303
每月
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2003075GX亞洲美債彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數升58.580HKD+0.103%5,8584.302
每月
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2103435恒生招商七十美債彭博美國國債7-10年指數(總回報版本)升76.140HKD+0.581%0.0004.205
季度
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2209077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升500.850USD+0.010%0.0004.117
季度
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2303077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升3,918.100HKD+0.003%548,4254.110
季度
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2403436恒生招商一三美債彭博美國國債1-3年指數(總回報版本)升78.100HKD+0.128%0.0004.000
季度
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2509411PP亞洲美債-U摩根大通亞洲信貸投資級別指數不變10.020USD0.000%0.0003.992
季度
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2603411PP亞洲美債摩根大通亞洲信貸投資級別指數升78.300HKD+0.024%0.0003.989
季度
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2709440GX03月債-UICE美國0-3月國債指數不變7.070USD0.000%28,2803.985
季度
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2803440GX03月債ICE美國0-3月國債指數升55.300HKD+0.109%1.031M3.978
季度
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2909146華夏20美債-UICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升94.450USD+0.693%0.0003.970
季度
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3083146華夏20美債-RICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升657.000RMB+0.960%394,2003.970
季度
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3103146華夏20美債ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升738.400HKD+0.750%0.0003.966
季度
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3203145華夏亞洲高息股彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)跌14.670HKD-0.945%11.343M3.579
每月
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3309450GX35美債-U未來資產美國3-5年期國債指數升7.190USD+0.349%0.0003.562
季度
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3403450GX35美債未來資產美國3-5年期國債指數升56.300HKD+0.644%401,6423.552
季度
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3503199工銀南方國債富時中國國債及政策性銀行債券指數升116.950HKD+0.086%60,7623.456
季度
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3683199工銀南方國債-R富時中國國債及政策性銀行債券指數不變104.300RMB0.000%0.0003.452
季度
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3703141華夏亞投債彭博亞洲美元投資級別債券指數升14.960HKD+0.403%2.245M3.342
季度
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3809141華夏亞投債-U彭博亞洲美元投資級別債券指數升1.916USD+0.525%12,6463.342
季度
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3909803PP中國基石-U中證財新銳聯基石經濟指數跌1.302USD-0.459%0.0003.313
每年一次
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4002803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數跌10.170HKD-0.489%0.0003.312
每年一次
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4103037南方恒指ETF恒生指數跌26.760HKD-1.327%885,4403.064
每半年一次
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4282800盈富基金-R恒生指數跌23.760RMB-1.247%794,0002.886
每半年一次
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4302800盈富基金恒生指數跌26.760HKD-1.255%13.171B2.877
每半年一次
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4409115安碩恒生指數-U恒生指數跌12.340USD-1.201%18,4282.709
每半年一次
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4583115安碩恒生指數-R恒生指數跌85.880RMB-0.946%0.0002.707
每半年一次
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4603115安碩恒生指數恒生指數跌96.520HKD-1.147%3.718M2.704
每半年一次
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4782822南方A50-R富時中國A50指數跌13.200RMB-0.975%1.176M2.652
每年一次
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4802822南方A50富時中國A50指數跌14.840HKD-0.935%153.453M2.648
每年一次
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4903012東匯香港35恒生香港35指數跌21.140HKD-0.751%10,5802.602
每半年一次
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5083012東匯香港35-R恒生香港35指數跌18.830RMB-0.423%0.0002.601
每半年一次
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5102819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升101.800HKD+0.197%101,8002.544
每半年一次
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5202821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌113.100USD-0.088%41,8492.529
每半年一次
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5382823安碩A50-R富時中國A50指數跌14.260RMB-0.903%505,0662.384
每年一次
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5402823安碩A50富時中國A50指數跌16.040HKD-0.865%56.779M2.380
每年一次
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5582843東匯A50-R富時中國A50指數不變14.780RMB0.000%0.0002.368
每年一次
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5602843東匯A50富時中國A50指數不變16.650HKD0.000%0.0002.360
每年一次
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5783403華夏恒ESG-R恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)跌49.280RMB-1.322%0.0002.350
季度
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5803403華夏恒ESG恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)跌55.460HKD-1.597%767,3092.344
季度
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5909403華夏恒ESG-U恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)跌7.105USD-1.319%0.0002.343
季度
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6082829安碩中國國債-R富時中國政府債券指數不變54.080RMB0.000%0.0002.256
每半年一次
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6109829安碩中國國債-U富時中國政府債券指數不變7.795USD0.000%0.0002.250
每半年一次
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6202829安碩中國國債富時中國政府債券指數不變60.920HKD0.000%0.0002.249
每半年一次
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6303041GX中國政銀債券富時中國政策性銀行債券指數升59.180HKD+0.034%0.0002.197
每半年一次
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6403059GX亞洲綠債彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數升58.080HKD+0.069%0.0002.169
每半年一次
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6583059GX亞洲綠債-R彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數不變51.800RMB0.000%0.0002.166
每半年一次
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6609074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數不變39.380USD0.000%0.0002.057
每年一次
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6703074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數升307.600HKD+0.098%2.173M2.056
每年一次
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6809817PP國債-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升17.950USD+0.246%0.0002.027
每半年一次
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6982817PP國債-RICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升124.900RMB+0.040%349,5802.026
每半年一次
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7002817PP國債ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變140.425HKD0.000%0.0002.023
每半年一次
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7109177PP國債對沖-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變18.500USD0.000%0.0002.000
每半年一次
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7282828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌82.220RMB-0.388%262,8401.950
每半年一次
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7302828恒生中國企業恒生中國企業指數跌92.500HKD-0.644%8.854B1.946
每半年一次
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7482839華夏A50-RMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌26.140RMB-0.759%0.0001.836
每年一次
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7502801安碩中國MSCI中國指數跌26.700HKD-1.621%1.246M1.835
每年一次
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7609839華夏A50-UMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌3.766USD-0.790%0.0001.833
每年一次
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7702839華夏A50MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌29.420HKD-0.742%106,8361.832
每年一次
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7809801安碩中國-UMSCI中國指數跌3.428USD-4.192%32,9161.830
每年一次
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7903165華夏歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌18.810HKD-0.318%1.007M1.808
每半年一次
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8003453PP台灣50富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數跌111.900HKD-0.054%0.0001.582
季度
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8183167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌61.480RMB-1.443%0.0001.473
每年一次
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8203136恒指ESGETF恒指ESG增強精選指數跌13.630HKD-1.375%425,9711.467
季度
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8303167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數跌69.000HKD-1.429%159,4331.464
每年一次
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8409167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數跌8.850USD-1.393%0.0001.458
每年一次
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8502825標智香港100中證香港100指數跌30.700HKD-1.286%128,9401.433
每年一次
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8682846安碩滬深三百-R滬深300指數跌31.220RMB-0.446%1.075M1.409
每年一次
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8709846安碩滬深三百-U滬深300指數跌4.500USD-0.574%11,7461.406
每年一次
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8802846安碩滬深三百滬深300指數跌35.160HKD-0.453%2.292M1.405
每年一次
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8902838恒生富時中國50富時中國50指數跌175.900HKD-0.873%0.0001.251
每半年一次
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9083038恒生A股低碳-R恒生A股通低碳精選指數跌29.460RMB-0.540%0.0001.188
每年一次
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9103038恒生A股低碳恒生A股通低碳精選指數跌33.160HKD-0.540%0.0001.185
每年一次
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9203160華夏日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升28.980HKD+1.117%3.090M1.139
每半年一次
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9383188華夏滬深三百-R滬深300指數跌48.040RMB-0.744%7.696M1.103
每年一次
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9403188華夏滬深三百滬深300指數跌54.100HKD-0.625%224.093M1.100
每年一次
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9583122A南方人民幣-R人民幣-主動式管理投資策略升168.600RMB+0.030%84,3001.068
每年一次
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9603122A南方人民幣人民幣-主動式管理投資策略不變189.650HKD0.000%0.0001.053
每年一次
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9783010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌66.980RMB-1.268%395,7321.038
每年一次
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9809010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌9.680USD-0.972%115,9881.033
每年一次
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9903010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌75.660HKD-0.865%6.237M1.032
每年一次
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10003173PP中新經濟中證財新銳聯新動能指數跌9.910HKD-0.502%19,7281.020
每年一次
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10183128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變58.800RMB0.000%0.0001.020
每半年一次
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10209173PP中新經濟-U中證財新銳聯新動能指數跌1.270USD-0.470%0.0001.019
每年一次
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10303128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌66.400HKD-0.150%199.2001.015
每半年一次
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10402836安碩印度BSE SENSEX跌39.300HKD-1.008%261,1650.994
每年一次
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10509836安碩印度-UBSE SENSEX跌5.040USD-0.885%0.0000.992
每年一次
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10603024標智上證50上證50指數跌31.180HKD-1.079%15,5900.802
每年一次
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10703067安碩恒生科技恒生科技指數跌11.200HKD-1.060%290.263M0.714
每半年一次
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10809067安碩恒生科技-U恒生科技指數跌1.438USD-1.236%57,8200.712
每半年一次
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10983455景順QQQ-R納斯達克100指數跌4,130.000RMB-2.017%28,7900.471
季度
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11003455景順QQQ納斯達克100指數跌4,651.000HKD-1.940%7.923M0.469
季度
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11109455景順QQQ-U納斯達克100指數跌595.600USD-1.813%0.0000.469
季度
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11202832博時科創50上證科創板50成份指數跌10.150HKD-0.295%72,1140.361
每年一次
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11382832博時科創50-R上證科創板50成份指數跌9.040RMB-0.714%0.0000.332
每年一次
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11483069華夏恒生生科-R恒生生物科技指數升13.610RMB+0.074%0.0000.327
每年一次
詳情 | 報價
11503069華夏恒生生科恒生生物科技指數跌15.340HKD-0.065%41.349M0.326
每年一次
詳情 | 報價
11609069華夏恒生生科-U恒生生物科技指數不變1.962USD0.000%19,3800.326
每年一次
詳情 | 報價
11703088華夏恒生科技恒生科技指數跌6.785HKD-0.877%61.069M0.295
每年一次
詳情 | 報價
11809088華夏恒生科技-U恒生科技指數跌0.869USD-0.799%145,3860.295
每年一次
詳情 | 報價
11983088華夏恒生科技-R恒生科技指數跌6.040RMB-0.248%0.0000.295
每年一次
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12003086華夏納指納斯達克100指數跌49.640HKD-2.052%9.501M0.161
每半年一次
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12109086華夏納指-U納斯達克100指數跌6.360USD-2.003%43,1040.161
每半年一次
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  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 05/02/2026 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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