| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/06/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 27/03/2026 | 82333 | 长城汽车－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.40224 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0916 或港元 0.105325 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.0419 或港元 0.048178 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 26/03/2026 | 09936 | 稀美资源 | 2025/12 | 末期息港元 0.0658 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 10/06/2026 | 09347 | ＸＩ二南三星－Ｕ | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 15/06/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 16/02/2026 | 08611 | 九福来 | 2026/11 | 一供一，供股价港元 0.6 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 15/07/2026 | 27/08/2026 |
| 10/06/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 06881 | 中国银河 | 2025/12 | 末期息人民币 0.225 或港元 0.258718 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2025/12 | 末期息人民币 0.295 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06818 | 中国光大银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.08049678 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06809 | 澜起科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.39 或港元 0.441 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 14/07/2026 | 29/07/2026 |
| 24/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.933 或港元 1.073 或美元 0.138 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 24/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.933 或港元 1.073 或美元 0.138 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 29/05/2026 | 06656 | 思格新能 | 2025/12 | 末期息人民币 2.346 或港元 2.698 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 09/07/2026 | 24/07/2026 |
| 19/03/2026 | 06136 | 康达环保 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 26/03/2026 | 06066 | 中信建投证券 | 2025/12 | 末期息人民币 0.175 或港元 0.201 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 20/08/2026 |
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