| 排序 | 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價) | 相關資料 | |
| 1 | 09072 | 奧明環球聯網-U | iEdge-Factset Global Internet Index | 25.040 | USD | 0.000% | 0.000 | 23.235 (+7.77%) | 詳情 | 報價 | |
| 2 | 03426 | A都會WEB3 | Web3-主動式管理投資策略 | 11.390 | HKD | 0.000% | 0.000 | 10.894 (+4.55%) | 詳情 | 報價 | |
| 3 | 03401 | GXAI基礎設施 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | 89.880 | HKD | -0.156% | 130,359 | 86.309 (+4.14%) | 詳情 | 報價 | |
| 4 | 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | 42.800 | HKD | +1.518% | 1.452M | 41.410 (+3.36%) | 詳情 | 報價 | |
| 5 | 03410 | 恒生日本東證一百 | 東證100(總回報版本) | 6.605 | HKD | +2.245% | 676,508 | 6.411 (+3.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 6 | 03066 | FA南方比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣期貨-主動式管理投資策略 | 21.300 | HKD | -7.391% | 14.274M | 20.718 (+2.81%) | 詳情 | 報價 | |
| 7 | 03150 | GX日本全球領導 | FactSet日本全球領導指數 | 84.200 | HKD | +1.814% | 12,641 | 82.582 (+1.96%) | 詳情 | 報價 | |
| 8 | 03068 | FA南方以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣期貨-主動式管理投資策略 | 8.555 | HKD | -9.134% | 4.623M | 8.412 (+1.70%) | 詳情 | 報價 | |
| 9 | 09104 | AGX亞洲-U | 新興市場亞洲-主動式管理投資策略 | 9.345 | USD | -1.528% | 18,814 | 9.191 (+1.68%) | 詳情 | 報價 | |
| 10 | 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | 28.980 | HKD | +1.117% | 3.090M | 28.603 (+1.32%) | 詳情 | 報價 | |
| 11 | 03412 | A都會電子支付 | 電子支付-主動式管理投資策略 | 9.450 | HKD | 0.000% | 0.000 | 9.329 (+1.30%) | 詳情 | 報價 | |
| 12 | 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | 13.720 | USD | +1.404% | 86,428 | 13.566 (+1.14%) | 詳情 | 報價 | |
| 13 | 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | 107.150 | HKD | +1.372% | 2.728M | 106.002 (+1.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 14 | 03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | 110.500 | HKD | +0.729% | 1.577M | 109.322 (+1.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 15 | 03104 | AGX亞洲 | 新興市場亞洲-主動式管理投資策略 | 72.560 | HKD | -1.252% | 181,400 | 71.818 (+1.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 16 | 83146 | 華夏20美債-R | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | 657.000 | RMB | +0.960% | 394,200 | 650.366 (+1.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 17 | 09451 | AGX納指兌-U | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | 10.130 | USD | -1.363% | 3,060 | 10.034 (+0.96%) | 詳情 | 報價 | |
| 18 | 03146 | 華夏20美債 | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | 738.400 | HKD | +0.750% | 0.000 | 732.048 (+0.87%) | 詳情 | 報價 | |
| 19 | 03451 | AGX納指兌 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | 79.080 | HKD | -1.273% | 2.355M | 78.408 (+0.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 20 | 09446 | 華夏廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | 99.750 | USD | +0.758% | 0.000 | 98.905 (+0.85%) | 詳情 | 報價 | |
| 21 | 09107 | 博時廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數 | 100.900 | USD | +0.699% | 0.000 | 100.077 (+0.82%) | 詳情 | 報價 | |
| 22 | 09156 | 博時20美債-U | ICE美國國債20年以上指數 | 100.900 | USD | +0.699% | 0.000 | 100.077 (+0.82%) | 詳情 | 報價 | |
| 23 | 03156 | 博時20美債 | ICE美國國債20年以上指數 | 788.200 | HKD | +0.716% | 0.000 | 781.882 (+0.81%) | 詳情 | 報價 | |
| 24 | 09146 | 華夏20美債-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | 94.450 | USD | +0.693% | 0.000 | 93.700 (+0.80%) | 詳情 | 報價 | |
| 25 | 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | 34.760 | HKD | -4.084% | 0.000 | 34.518 (+0.70%) | 詳情 | 報價 | |
| 26 | 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭-主動式管理投資策略 | 6.590 | USD | 0.000% | 0.000 | 6.548 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 27 | 02835 | 輝立香港新股 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | 12.210 | HKD | 0.000% | 0.000 | 12.138 (+0.59%) | 詳情 | 報價 | |
| 28 | 83437 | 博時央企紅利-R | 中證國新港股通央企紅利指數 | 9.355 | RMB | 0.000% | 0.000 | 9.303 (+0.56%) | 詳情 | 報價 | |
| 29 | 03119 | GX亞洲半導體 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | 110.250 | HKD | +0.045% | 4.333M | 109.648 (+0.55%) | 詳情 | 報價 | |
| 30 | 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | 39.800 | HKD | +0.658% | 14.035M | 39.597 (+0.51%) | 詳情 | 報價 | |
| 31 | 83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 104.300 | RMB | 0.000% | 0.000 | 103.780 (+0.50%) | 詳情 | 報價 | |
| 32 | 03402 | GX中美科技 | 未來資產中美科技指數 | 72.460 | HKD | -0.522% | 224,632 | 72.124 (+0.47%) | 詳情 | 報價 | |
| 33 | 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | 111.900 | HKD | -0.054% | 0.000 | 111.374 (+0.47%) | 詳情 | 報價 | |
| 34 | 03440 | GX03月債 | ICE美國0-3月國債指數 | 55.300 | HKD | +0.109% | 1.031M | 55.047 (+0.46%) | 詳情 | 報價 | |
| 35 | 03084 | AGX印度 | 印度行業龍頭-主動式管理投資策略 | 51.400 | HKD | 0.000% | 0.000 | 51.168 (+0.45%) | 詳情 | 報價 | |
| 36 | 09415 | AGX標普兌-U | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | 10.290 | USD | -0.867% | 0.000 | 10.245 (+0.44%) | 詳情 | 報價 | |
| 37 | 02810 | PP新興東盟 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | 75.800 | HKD | -0.211% | 22,740 | 75.478 (+0.43%) | 詳情 | 報價 | |
| 38 | 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 1.916 | USD | +0.525% | 12,646 | 1.908 (+0.42%) | 詳情 | 報價 | |
| 39 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | 17.340 | HKD | +0.058% | 5.710M | 17.269 (+0.41%) | 詳情 | 報價 | |
| 40 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | 14.670 | HKD | -0.945% | 11.343M | 14.616 (+0.37%) | 詳情 | 報價 | |
| 41 | 09440 | GX03月債-U | ICE美國0-3月國債指數 | 7.070 | USD | 0.000% | 28,280 | 7.045 (+0.35%) | 詳情 | 報價 | |
| 42 | 03141 | 華夏亞投債 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 14.960 | HKD | +0.403% | 2.245M | 14.909 (+0.34%) | 詳情 | 報價 | |
| 43 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 | 51.800 | RMB | 0.000% | 0.000 | 51.630 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 44 | 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | 39.380 | USD | 0.000% | 0.000 | 39.268 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
| 45 | 09075 | GX亞洲美債-U | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | 7.500 | USD | 0.000% | 0.000 | 7.478 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
| 46 | 82830 | 南方沙特-R | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | 72.040 | RMB | -0.166% | 0.000 | 71.831 (+0.29%) | 詳情 | 報價 | |
| 47 | 03137 | AGX美元 | 美元-主動式管理投資策略 | 1,109.000 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,105.935 (+0.28%) | 詳情 | 報價 | |
| 48 | 03075 | GX亞洲美債 | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | 58.580 | HKD | +0.103% | 5,858 | 58.430 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 49 | 83005 | X南方中五百-R | 中證500指數 | 23.140 | RMB | -0.086% | 0.000 | 23.079 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 50 | 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | 307.600 | HKD | +0.098% | 2.173M | 306.840 (+0.25%) | 詳情 | 報價 | |
| 51 | 83122 | A南方人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 168.600 | RMB | +0.030% | 84,300 | 168.178 (+0.25%) | 詳情 | 報價 | |
| 52 | 03072 | 奧明環球聯網 | iEdge-Factset Global Internet Index | 182.000 | HKD | -0.465% | 91,000 | 181.560 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
| 53 | 03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | 59.180 | HKD | +0.034% | 0.000 | 59.054 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 54 | 03122 | A南方人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 189.650 | HKD | 0.000% | 0.000 | 189.257 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 55 | 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | 10.490 | HKD | +0.095% | 3.452M | 10.468 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 56 | 09159 | PP台50A-U | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | 14.510 | USD | -0.480% | 50,785 | 14.479 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 57 | 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | 80.220 | HKD | -0.963% | 814,068 | 80.056 (+0.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 58 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 彭博美國國債7-10年指數(總回報版本) | 76.140 | HKD | +0.581% | 0.000 | 75.993 (+0.19%) | 詳情 | 報價 | |
| 59 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 彭博美國國債1-3年指數(總回報版本) | 78.100 | HKD | +0.128% | 0.000 | 77.970 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 60 | 03450 | GX35美債 | 未來資產美國3-5年期國債指數 | 56.300 | HKD | +0.644% | 401,642 | 56.202 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 61 | 03461 | A華夏人幣數 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,127.700 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,125.801 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 62 | 03110 | GX恒生股息 | 恆生高股息率指數 | 32.800 | HKD | -0.061% | 21.329M | 32.747 (+0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 63 | 09810 | PP新興東盟-U | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | 9.680 | USD | 0.000% | 0.000 | 9.665 (+0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 64 | 03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 116.950 | HKD | +0.086% | 60,762 | 116.787 (+0.14%) | 詳情 | 報價 | |
| 65 | 03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | 68.180 | HKD | +0.888% | 9.603M | 68.091 (+0.13%) | 詳情 | 報價 | |
| 66 | 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | 113.100 | USD | -0.088% | 41,849 | 112.976 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
| 67 | 03096 | A南方美元 | 美元-主動式管理投資策略 | 948.000 | HKD | +0.090% | 1.801M | 947.061 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 68 | 03053 | A南方港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,174.400 | HKD | +0.051% | 1.700M | 1,173.750 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 69 | 09011 | A工銀中金美-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,220.000 | USD | +0.082% | 64,660 | 1,219.247 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 70 | 03192 | A博時人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,204.350 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,203.697 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 71 | 83192 | A博時人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,070.250 | RMB | +0.023% | 429,170 | 1,069.762 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 72 | 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | 63.720 | HKD | -0.469% | 3.897M | 63.696 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 73 | 03161 | A華夏人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,189.150 | HKD | +0.055% | 0.000 | 1,188.624 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 74 | 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | 10.700 | HKD | -1.292% | 11.391M | 10.696 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 75 | 03420 | A惠理人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,129.950 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,129.490 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 76 | 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | 21.060 | HKD | -0.095% | 71.424M | 21.052 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 77 | 09196 | A博時美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,131.050 | USD | 0.000% | 0.000 | 1,130.639 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 78 | 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | 8.155 | USD | -0.367% | 21,561 | 8.152 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 79 | 03011 | A工銀中金美 | 美元-主動式管理投資策略 | 9,525.000 | HKD | -0.031% | 2.143M | 9,522.378 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 80 | 03152 | A博時港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,116.150 | HKD | +0.031% | 1.068M | 1,115.819 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 81 | 03421 | A惠理港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,009.400 | HKD | +0.025% | 21,197 | 1,009.102 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 82 | 09176 | A泰康美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,001.000 | USD | 0.000% | 0.000 | 1,000.651 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 83 | 09472 | A華夏美元數-U | 美元-主動式管理投資策略 | 503.350 | USD | +0.010% | 0.000 | 503.212 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 84 | 09480 | A惠理美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,012.300 | USD | +0.044% | 0.000 | 1,012.007 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 85 | 83196 | A博時美元-R | 美元-主動式管理投資策略 | 7,849.500 | RMB | 0.000% | 0.000 | 7,847.313 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 86 | 03071 | A中金港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,137.950 | HKD | 0.000% | 13,655 | 1,137.702 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 87 | 82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | 54.080 | RMB | 0.000% | 0.000 | 54.070 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 88 | 83161 | A華夏人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,057.100 | RMB | +0.014% | 0.000 | 1,056.931 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 89 | 02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | 60.920 | HKD | 0.000% | 0.000 | 60.912 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
| 90 | 03158 | GX韓流音樂文化 | Solactive韓流音樂及文化指數 | 70.500 | HKD | -2.083% | 3,500 | 70.494 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
| 91 | 03457 | A泰康港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,000.500 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,000.354 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
| 92 | 03471 | A華夏港元數 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,004.300 | HKD | 0.000% | 6,026 | 1,004.158 (+0.01%) | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/02/2026 16:40 |
| 周息率之更新時間均延遲最少15分鐘 | |
| 價格表現不含派息,資料更新時間為 05/02/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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