| 排序 | 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價) | 相關資料 | |
| 1 | 02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | 1,203.000 | HKD | -4.637% | 4.475M | 1,133.847 (+6.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 2 | 03097 | FGX原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | 8.620 | HKD | +7.750% | 19.077M | 8.236 (+4.66%) | 詳情 | 報價 | |
| 3 | 03175 | F三星原油期 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M指數 | 10.310 | HKD | +6.179% | 27.325M | 9.985 (+3.25%) | 詳情 | 報價 | |
| 4 | 03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | 1,808.500 | HKD | -0.028% | 0.000 | 1,760.052 (+2.75%) | 詳情 | 報價 | |
| 5 | 03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | 781.800 | HKD | -2.324% | 157,200 | 761.137 (+2.71%) | 詳情 | 報價 | |
| 6 | 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | 41.440 | HKD | -2.264% | 1.651M | 40.674 (+1.88%) | 詳情 | 報價 | |
| 7 | 03440 | GX03月債 | ICE美國0-3月國債指數 | 55.980 | HKD | +0.395% | 500,966 | 54.957 (+1.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 8 | 09440 | GX03月債-U | ICE美國0-3月國債指數 | 7.130 | USD | 0.000% | 0.000 | 7.012 (+1.68%) | 詳情 | 報價 | |
| 9 | 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | 20.600 | HKD | -0.675% | 380,416 | 20.273 (+1.61%) | 詳情 | 報價 | |
| 10 | 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | 20.960 | HKD | -0.380% | 145,163 | 20.642 (+1.54%) | 詳情 | 報價 | |
| 11 | 03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | 95.000 | HKD | -1.021% | 148,006 | 93.598 (+1.50%) | 詳情 | 報價 | |
| 12 | 03401 | GXAI基礎設施 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | 91.340 | HKD | +1.557% | 4,601 | 89.996 (+1.49%) | 詳情 | 報價 | |
| 13 | 02805 | 銀河博時東盟 | MSCI 中國東盟經濟互聯指數 | 9.405 | HKD | -0.265% | 0.000 | 9.287 (+1.27%) | 詳情 | 報價 | |
| 14 | 09805 | 銀河博時東盟-U | MSCI 中國東盟經濟互聯指數 | 1.200 | USD | -0.332% | 0.000 | 1.185 (+1.27%) | 詳情 | 報價 | |
| 15 | 03084 | AGX印度 | 印度行業龍頭-主動式管理投資策略 | 45.440 | HKD | 0.000% | 0.000 | 44.873 (+1.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 16 | 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭-主動式管理投資策略 | 5.795 | USD | 0.000% | 0.000 | 5.726 (+1.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 17 | 82805 | 銀河博時東盟-R | MSCI 中國東盟經濟互聯指數 | 8.280 | RMB | 0.000% | 0.000 | 8.181 (+1.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 18 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | 14.700 | HKD | -0.541% | 21.544M | 14.532 (+1.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 19 | 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | 10.490 | HKD | +0.962% | 8.720M | 10.377 (+1.09%) | 詳情 | 報價 | |
| 20 | 03004 | 南方東英越南30 | 富時越南30指數(淨總回報) | 9.240 | HKD | -0.054% | 126,230 | 9.144 (+1.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 21 | 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總回報版本) | 8.410 | HKD | +0.598% | 36,840 | 8.327 (+1.00%) | 詳情 | 報價 | |
| 22 | 03007 | TRMSCI中國 | MSCI中國A股國際通指數 | 302.300 | HKD | 0.000% | 0.000 | 299.559 (+0.92%) | 詳情 | 報價 | |
| 23 | 83437 | 博時央企紅利-R | 中證國新港股通央企紅利指數 | 9.185 | RMB | +0.492% | 18,370 | 9.108 (+0.85%) | 詳情 | 報價 | |
| 24 | 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | 41.660 | HKD | +0.872% | 7.920M | 41.311 (+0.84%) | 詳情 | 報價 | |
| 25 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | 17.620 | HKD | +0.285% | 2.528M | 17.476 (+0.82%) | 詳情 | 報價 | |
| 26 | 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市場流動指數 | 292.700 | HKD | -1.282% | 137,235 | 290.347 (+0.81%) | 詳情 | 報價 | |
| 27 | 09031 | FG恒生紅利-U | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | 1.266 | USD | +0.636% | 25,320 | 1.256 (+0.80%) | 詳情 | 報價 | |
| 28 | 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | 33.980 | HKD | -1.048% | 2.460M | 33.719 (+0.77%) | 詳情 | 報價 | |
| 29 | 02819 | ABF港債指數 | iBoxx ABF香港指數 | 102.100 | HKD | +0.740% | 10,215 | 101.345 (+0.74%) | 詳情 | 報價 | |
| 30 | 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | 4.334 | USD | -0.960% | 86,520 | 4.303 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
| 31 | 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | 3.740 | HKD | +0.917% | 13.129M | 3.716 (+0.65%) | 詳情 | 報價 | |
| 32 | 83189 | 易方達白酒-R | 中證白酒指數(淨收益版本) | 1.184 | RMB | +0.680% | 0.000 | 1.177 (+0.59%) | 詳情 | 報價 | |
| 33 | 83031 | FG恒生紅利-R | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | 8.690 | RMB | +0.231% | 86,900 | 8.640 (+0.58%) | 詳情 | 報價 | |
| 34 | 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | 72.620 | HKD | +1.170% | 1.315M | 72.264 (+0.49%) | 詳情 | 報價 | |
| 35 | 03488 | 惠理港美紅利低波 | 中誠信港美紅利低波指數(港元淨回報) | 15.200 | HKD | +0.066% | 553,987 | 15.129 (+0.47%) | 詳情 | 報價 | |
| 36 | 09437 | 博時央企紅利-U | 中證國新港股通央企紅利指數 | 1.330 | USD | 0.000% | 0.000 | 1.324 (+0.45%) | 詳情 | 報價 | |
| 37 | 83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 104.550 | RMB | -0.143% | 439,409 | 104.185 (+0.35%) | 詳情 | 報價 | |
| 38 | 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | 15.680 | HKD | +0.577% | 185.611M | 15.628 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 39 | 03096 | A南方美元 | 美元-主動式管理投資策略 | 958.550 | HKD | +0.183% | 398,340 | 955.425 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 40 | 09478 | PP沙特國債-U | iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數 | 10.590 | USD | 0.000% | 0.000 | 10.555 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 41 | 03031 | FG恒生紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | 9.875 | HKD | -0.051% | 1.383M | 9.844 (+0.31%) | 詳情 | 報價 | |
| 42 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | 2.000 | USD | +0.806% | 699,873 | 1.994 (+0.30%) | 詳情 | 報價 | |
| 43 | 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 1.884 | USD | 0.000% | 0.000 | 1.879 (+0.27%) | 詳情 | 報價 | |
| 44 | 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | 9.245 | USD | +0.653% | 42,453 | 9.221 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 45 | 03478 | PP沙特國債 | iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數 | 82.920 | HKD | 0.000% | 0.000 | 82.723 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
| 46 | 83122 | A南方人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 168.800 | RMB | 0.000% | 0.000 | 168.405 (+0.23%) | 詳情 | 報價 | |
| 47 | 03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | 1.344 | HKD | -0.297% | 116,982 | 1.341 (+0.22%) | 詳情 | 報價 | |
| 48 | 09077 | PP美國庫-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | 505.200 | USD | 0.000% | 0.000 | 504.101 (+0.22%) | 詳情 | 報價 | |
| 49 | 09814 | 三星FANG-U | NYSE FANG+指數 | 4.956 | USD | -0.522% | 0.000 | 4.945 (+0.22%) | 詳情 | 報價 | |
| 50 | 03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 119.000 | HKD | 0.000% | 85,739 | 118.749 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 51 | 03176 | A泰康美元 | 美元-主動式管理投資策略 | 7,901.000 | HKD | +0.228% | 110,614 | 7,885.916 (+0.19%) | 詳情 | 報價 | |
| 52 | 83196 | A博時美元-R | 美元-主動式管理投資策略 | 7,835.300 | RMB | 0.000% | 0.000 | 7,822.042 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 53 | 03141 | 華夏亞投債 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 14.750 | HKD | -0.068% | 14,744 | 14.726 (+0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 54 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 彭博美國國債1-3年指數(總回報版本) | 77.540 | HKD | -0.026% | 155,200 | 77.416 (+0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 55 | 09075 | GX亞洲美債-U | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | 7.385 | USD | 0.000% | 0.000 | 7.375 (+0.14%) | 詳情 | 報價 | |
| 56 | 83053 | A南方港元-R | 港元-主動式管理投資策略 | 1,034.500 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1,033.110 (+0.13%) | 詳情 | 報價 | |
| 57 | 03457 | A泰康港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,005.000 | HKD | 0.000% | 10,050 | 1,003.786 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
| 58 | 03110 | GX恒生股息 | 恆生高股息率指數 | 32.000 | HKD | 0.000% | 15.899M | 31.965 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
| 59 | 03075 | GX亞洲美債 | 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 | 57.860 | HKD | -0.310% | 385,742 | 57.800 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 60 | 09096 | A南方美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 122.050 | USD | 0.000% | 2.168M | 121.924 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 61 | 82830 | 南方沙特-R | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | 71.320 | RMB | -0.112% | 2.168M | 71.254 (+0.09%) | 詳情 | 報價 | |
| 62 | 03152 | A博時港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,120.700 | HKD | +0.054% | 1.919M | 1,119.850 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 63 | 03421 | A惠理港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,013.400 | HKD | +0.044% | 28,374 | 1,012.633 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 64 | 09011 | A工銀中金美-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,227.000 | USD | 0.000% | 0.000 | 1,226.072 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 65 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 恒生生物科技指數 | 13.740 | RMB | +0.292% | 0.000 | 13.729 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 66 | 03053 | A南方港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,178.300 | HKD | +0.008% | 30.818M | 1,177.524 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
| 67 | 03169 | 嘉實中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | 7.570 | HKD | -1.688% | 81,548 | 7.565 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
| 68 | 03450 | GX35美債 | 未來資產美國3-5年期國債指數 | 55.660 | HKD | -0.215% | 145,028 | 55.626 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 69 | 09196 | A博時美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,137.600 | USD | +0.009% | 0.000 | 1,136.958 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 70 | 09472 | A華夏美元數-U | 美元-主動式管理投資策略 | 506.000 | USD | +0.010% | 0.000 | 505.715 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 71 | 09480 | A惠理美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,018.200 | USD | +0.010% | 0.000 | 1,017.611 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 72 | 03011 | A工銀中金美 | 美元-主動式管理投資策略 | 9,615.000 | HKD | 0.000% | 3.788M | 9,610.135 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 73 | 03071 | A中金港元 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,142.500 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1,141.895 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 74 | 03077 | PP美國庫 | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | 3,953.050 | HKD | 0.000% | 0.000 | 3,951.140 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 75 | 03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | 67.940 | HKD | -0.789% | 12.738M | 67.912 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 76 | 09176 | A泰康美元-U | 美元-主動式管理投資策略 | 1,006.500 | USD | 0.000% | 0.000 | 1,006.113 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 77 | 83161 | A華夏人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,059.500 | RMB | +0.028% | 370,843 | 1,059.086 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 78 | 03161 | A華夏人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,205.950 | HKD | -0.095% | 422,083 | 1,205.581 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 79 | 09450 | GX35美債-U | 未來資產美國3-5年期國債指數 | 7.100 | USD | -0.281% | 36,565 | 7.098 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 80 | 82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | 54.280 | RMB | 0.000% | 0.000 | 54.265 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 81 | 83461 | A華夏人幣數-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,003.000 | RMB | +0.035% | 351,050 | 1,002.690 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 82 | 03192 | A博時人民幣 | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,221.650 | HKD | -0.065% | 0.000 | 1,221.353 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 83 | 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | 5.920 | HKD | -2.551% | 1.696M | 5.919 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 84 | 03471 | A華夏港元數 | 港元-主動式管理投資策略 | 1,007.200 | HKD | -0.030% | 11,080 | 1,006.985 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 85 | 83420 | A惠理人民幣-R | 人民幣-主動式管理投資策略 | 1,005.750 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1,005.617 (+0.01%) | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/04/2026 16:40 |
| 周息率之更新時間均延遲最少15分鐘 | |
| 價格表現不含派息,資料更新時間為 01/04/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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