代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | 8.156 | -27.923 | -33.653 | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03145 | 华夏亚洲高息股 创52周高 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | 4.095 | 15.784 | 13.088 | 4.794 | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U 创52周高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | 3.846 | 13.614 | 10.337 | -18.857 | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | 3.832 | 12.571 | 15.385 | -9.842 | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | 3.662 | 13.400 | 9.789 | -18.555 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | 4.756 | 26.797 | 42.978 | -- | 详情 | 报价 |
03172 | A三星亚太元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | 4.049 | 9.065 | 8.674 | -- | 详情 | 报价 |
03051 | AGX亚洲创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | 3.561 | 3.807 | -4.540 | -- | 详情 | 报价 |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | 1.183 | 1.484 | -6.301 | -- | 详情 | 报价 |
03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | 0.780 | 1.520 | -6.749 | -40.037 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03030 | 惠理EMQQ | EMQQ新兴市场网络与电商指数 | 9.499 | 17.610 | 18.188 | -- | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | 3.551 | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | 2.680 | 13.676 | 12.940 | -18.885 | 详情 | 报价 |
03022 | 安硕新兴市场 创52周高 | MSCI新兴市场指数 | 1.952 | 13.760 | 12.431 | -13.827 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | 5.076 | 26.231 | 47.341 | -18.613 | 详情 | 报价 |
03072 | 日兴环球联网 | iEdge-Factset Global Internet Index | 4.844 | 25.832 | 46.763 | -14.468 | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | 3.034 | 17.715 | 12.446 | 28.792 | 详情 | 报价 |
03139 | AGX电车 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | 2.340 | 7.063 | 0.263 | -- | 详情 | 报价 |
03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | 1.468 | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
09091 | A日兴元宇宙-U | 元宇宙-主动式管理投资策略 | 1.225 | 12.439 | 13.543 | -18.352 | 详情 | 报价 |
03162 | 南方智能驾驶 | Solactive全球智能驾驶指数 | 1.098 | 5.742 | 4.257 | -- | 详情 | 报价 |
03091 | A日兴元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | 1.050 | 12.568 | 12.849 | -12.726 | 详情 | 报价 |
09814 | 三星FANG-U | NYSE FANG+指数 | 0.756 | 28.228 | 59.436 | -- | 详情 | 报价 |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | 0.620 | 28.183 | 58.609 | -- | 详情 | 报价 |
09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | 0.545 | 19.407 | 37.834 | 34.896 | 详情 | 报价 |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | 0.467 | 19.123 | 37.923 | 28.368 | 详情 | 报价 |
03020 | XTR美国 | MSCI总回报净额美国指数 | 0.209 | 20.181 | 28.516 | 27.476 | 详情 | 报价 |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | 0.109 | 18.956 | 37.073 | 35.463 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
83001 | PP中地美债-R 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 4.891 | 31.468 | -26.031 | -- | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 4.788 | 31.818 | -29.440 | -- | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 4.677 | 32.549 | -29.488 | -74.238 | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | 1.368 | 3.803 | 2.001 | -2.322 | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.880 | 2.840 | 5.837 | -- | 详情 | 报价 |
09077 | PP美国库-U 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.760 | 3.088 | 5.980 | -- | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | 0.487 | 3.106 | 5.628 | 11.020 | 详情 | 报价 |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | 0.442 | 5.144 | -- | -- | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 0.303 | 10.098 | 8.099 | -- | 详情 | 报价 |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | 0.184 | 4.326 | 3.122 | -- | 详情 | 报价 |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | 0.166 | 4.655 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | 0.141 | 4.967 | 2.609 | -4.000 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
09060 | F中金碳期货-U | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 11.431 | -11.432 | -20.000 | -- | 详情 | 报价 |
83060 | F中金碳期货-R | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 11.120 | -12.277 | -16.599 | -- | 详情 | 报价 |
03060 | F中金碳期货 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | 10.909 | -11.703 | -20.560 | -- | 详情 | 报价 |
09047 | F山证铁矿石-U | 大商所铁矿石期货价格指数 | 6.589 | 3.081 | 46.906 | 14.462 | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | 5.735 | 2.054 | 46.351 | 9.904 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.756 | 2.962 | -- | -- | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.629 | 2.957 | 5.781 | -- | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.511 | 1.729 | 10.073 | -- | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.438 | 2.435 | 4.667 | -- | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.437 | 2.472 | 4.911 | 7.890 | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.415 | 2.412 | 4.738 | 7.494 | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.409 | 2.808 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.397 | 2.948 | -- | -- | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.391 | 2.167 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.278 | 2.895 | 5.195 | 10.246 | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.267 | 2.460 | 5.736 | -- | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.200 | 2.774 | 5.212 | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
09813 | 华夏政银国债-U | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.904 | 4.110 | 0.711 | -- | 详情 | 报价 |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.741 | 2.728 | -1.940 | -- | 详情 | 报价 |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | 0.684 | 4.233 | -0.054 | -- | 详情 | 报价 |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.637 | 3.268 | 5.133 | 13.337 | 详情 | 报价 |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | 0.478 | 4.226 | 0.602 | -- | 详情 | 报价 |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.441 | 1.486 | -- | -- | 详情 | 报价 |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.402 | 1.275 | 2.663 | -- | 详情 | 报价 |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.385 | 3.471 | 4.717 | 14.129 | 详情 | 报价 |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.318 | 2.219 | -- | -- | 详情 | 报价 |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | 0.302 | 3.522 | 5.305 | -- | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.284 | 2.620 | -1.509 | -- | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | 0.244 | 4.226 | 0.241 | -- | 详情 | 报价 |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.244 | 1.232 | 2.334 | -- | 详情 | 报价 |
02813 | 华夏政银国债 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.216 | 3.627 | -0.312 | 1.723 | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.199 | 4.117 | -0.051 | 1.859 | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.196 | 1.897 | 3.071 | -- | 详情 | 报价 |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.141 | 1.979 | -2.468 | -5.079 | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.073 | 2.659 | -1.905 | -- | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/05/2024 16:41 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 16/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |