代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 20.820 | +0.970% | 1.59千万 | 0.865 每半年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.140 | -0.179% | 2,228.00 | 2.603 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 54.420 | -0.621% | 39.25万 | 1.869 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 7.005 | -0.071% | 0.000 | 1.856 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 50.780 | 0.000% | 0.000 | 1.838 每年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 79.900 | +0.478% | 5.60万 | 5.207 季度 | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U 创1个月低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 1.938 | -1.424% | 2,735.20 | 5.031 季度 | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 15.190 | -1.042% | 7.45万 | 5.010 季度 | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 67.520 | -0.177% | 0.000 | 2.551 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 8.645 | -0.116% | 432.25 | 2.545 每年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03022 | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | HKD 498.400 | -0.180% | 8.98万 | 2.229 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09022 | 安硕新兴市场-U 创52周高 | MSCI新兴市场指数 | USD 63.800 | -0.250% | 6,380.00 | 2.226 每年一次 | 详情 | 报价 | |
03074 | 安硕MS台湾 创52周高 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 207.400 | +0.925% | 28.95万 | 2.112 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U 创52周高 | MSCI台湾20/35指数 | USD 26.560 | +0.530% | 5.32万 | 2.108 每年一次 | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 创1个月高 | 标普孟买交易所敏感度指数 | HKD 39.700 | +0.659% | 94.02万 | 0.394 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | 标普BSE SENSEX指数 | USD 5.085 | +0.893% | 1.31万 | 0.393 每年一次 | 详情 | 报价 |
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03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 18.510 | +0.054% | 0.000 | 1.567 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03086 | 华夏纳指 创52周高 | 纳斯达克100指数 | HKD 38.320 | +0.789% | 58.85万 | 0.209 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 4.898 | +0.782% | 0.000 | 0.209 每半年一次 | 详情 | 报价 |
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03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 112.400 | 0.000% | 18.65万 | 3.517 季度 | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.550 | -0.048% | 3.14万 | 3.443 季度 | 详情 | 报价 | |
02813 | 华夏政银国债 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | HKD 119.150 | 0.000% | 0.000 | 2.580 季度 | 详情 | 报价 | |
09813 | 华夏政银国债-U 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | USD 15.300 | 0.000% | 0.000 | 2.574 季度 | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 2.532 季度 | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.345 | -0.068% | 0.000 | 2.448 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.360 | +0.035% | 5.74万 | 2.444 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.240 | 0.000% | 0.000 | 2.404 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.050 | -0.071% | 0.000 | 2.392 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.040 | 0.000% | 0.000 | 2.388 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.080 | 0.000% | 0.000 | 2.349 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 2.308 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.500 | -0.084% | 0.000 | 1.125 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.450 | +0.030% | 0.000 | 1.095 每年一次 | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/05/2024 16:41 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 23/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |