代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 20.920 | +1.553% | 3.06百万 | 0.860 每半年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 10.940 | -0.545% | 0.000 | 2.651 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 52.600 | -0.642% | 2.38百万 | 1.934 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 6.730 | -0.957% | 4.73万 | 1.932 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 48.860 | -0.651% | 29.44万 | 1.911 每年一次 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 79.020 | 0.000% | 0.000 | 5.265 季度 | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 14.970 | +0.470% | 4.50万 | 5.092 季度 | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 1.918 | 0.000% | 0.000 | 5.083 季度 | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 65.320 | -0.275% | 0.000 | 2.636 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 8.365 | -0.298% | 0.000 | 2.630 每年一次 | 详情 | 报价 |
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03022 | 安硕新兴市场 创1个月低 | MSCI新兴市场指数 | HKD 479.900 | -0.786% | 3.86万 | 2.315 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | USD 61.400 | -0.808% | 0.000 | 2.313 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 25.760 | -1.604% | 3.50万 | 2.174 每年一次 | 详情 | 报价 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 201.800 | -1.369% | 16.16万 | 2.171 每年一次 | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | 标普孟买交易所敏感度指数 | HKD 39.200 | -0.254% | 2.94百万 | 0.399 每年一次 | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | 标普BSE SENSEX指数 | USD 5.030 | 0.000% | 9,998.00 | 0.398 每年一次 | 详情 | 报价 |
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03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 18.280 | +0.550% | 3.66万 | 1.586 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 37.580 | -0.687% | 44.33万 | 0.213 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 4.806 | -0.907% | 0.000 | 0.213 每半年一次 | 详情 | 报价 |
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03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 112.750 | +0.222% | 5.19万 | 3.508 季度 | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.750 | +0.191% | 2.72万 | 3.437 季度 | 详情 | 报价 | |
02813 | 华夏政银国债 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | HKD 119.150 | 0.000% | 0.000 | 2.582 季度 | 详情 | 报价 | |
09813 | 华夏政银国债-U 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | USD 15.300 | 0.000% | 0.000 | 2.572 季度 | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.600 | 0.000% | 0.000 | 2.532 季度 | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.420 | +0.035% | 0.000 | 2.411 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.345 | 0.000% | 0.000 | 2.411 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.340 | 0.000% | 0.000 | 2.362 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.020 | +0.073% | 0.000 | 2.336 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.040 | 0.000% | 0.000 | 2.336 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 2.308 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.100 | +0.039% | 0.000 | 2.290 每半年一次 | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.400 | 0.000% | 0.000 | 1.125 每年一次 | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.750 | 0.000% | 0.000 | 1.093 每年一次 | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/05/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 30/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |