熱炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 27.650
- -0.150 (-0.540%)
- 相關資產︰
恒生指數 - 26,719.58 (-0.48%)
- 資產淨值(截至17/10/2019)︰
27.782 (折讓 -0.48%)
- 03188 華夏滬深三百
- 43.750
- -0.700 (-1.575%)
- 相關資產︰
滬深300指數 - 3,869.38 (-1.423%)
- 資產淨值(最新估值)︰
43.666 (溢價 +0.19%)
- 02822 南方Ａ５０
- 14.980
- -0.260 (-1.706%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至17/10/2019)︰
15.223 (折讓 -1.60%)
- 02823 安碩Ａ５０
- 14.940
- -0.240 (-1.581%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至17/10/2019)︰
15.232 (折讓 -1.92%)
- 02828 恒生中國企業
- 106.800
- -0.500 (-0.466%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 10,540.04 (-0.45%)
- 資產淨值(最新估值)︰
106.887 (折讓 -0.08%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 1,100.000
- -1.000 (-0.091%)
- 相關資產︰
實物金條 - 資產淨值(截至17/10/2019)︰
1,103.366 (折讓 -0.31%)
| 備註： | 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
17/10/2019 10:31
《中資異動》招金礦業挫逾１％創兩個月低，首三季少賺１１％16/10/2019 11:31
《古臣周記》中東局勢緊張加劇，中線部署中石油追落後！16/10/2019 10:00
《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》科網股的未來，共同期待？14/10/2019 09:57
《中資異動》金礦股普遍走低，山東黃金、招金各跌近３％11/10/2019 10:20
《中資異動》金礦股再度走低，招金挫逾２％，山東黃金跌逾１％| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 27.650 | HKD | -0.540% | 2.195B | 27.782 (-0.48%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 43.750 | HKD | -1.575% | 1.298B | 44.296 (-1.23%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 14.980 | HKD | -1.706% | 561.116M | 15.223 (-1.60%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 14.940 | HKD | -1.581% | 408.496M | 15.232 (-1.92%) | 詳情 | 報價 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | | 106.800 | HKD | -0.466% | 203.926M | 107.370 (-0.53%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 03110 | 未來恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | | 26.800 | HKD | -0.557% | 45,665 | 6.381 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03046 | 價值中國ＥＴＦ | 富時價值股份中國指數 |  | 38.000 | HKD | 0.000% | 0.000 | 5.289 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03070 | 平安香港高息股 | 中證香港紅利指數 | | 27.800 | HKD | -0.891% | 170,155 | 5.000 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03143 | ＢＭＯ香港銀行股 | 納斯達克香港銀行股指數 | | 7.950 | HKD | -0.376% | 3,204 | 4.403 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | | 24.500 | HKD | 0.000% | 15,313 | 4.222 季度 | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 1 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 相關資料 |
| 09074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｕ | MSCI台灣指數 | 7.771% | 7.930% | 21.488% | 36.111% | 詳情 | 報價 |
| 03036 | ＴＲ台灣 | MSCI總回報淨額台灣指數 | 7.753% | 9.392% | 21.329% | 36.192% | 詳情 | 報價 |
| 03074 | 安碩ＭＳ台灣 | MSCI台灣指數 | 7.743% | 7.843% | 21.553% | 37.337% | 詳情 | 報價 |
| 83074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｒ | MSCI台灣指數 | 7.249% | 13.865% | 24.226% | 43.526% | 詳情 | 報價 |
| 03160 | ＢＭＯ日股對沖 | MSCI日本股票指數（100%美元對沖） | 4.744% | 4.348% | 2.128% | 37.828% | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 02832 | 博時ＦＡ５０ | 富時中國A50指數 | | 7.460 | HKD | -0.930% | 0.000 | 7.883 (-5.37%) | 詳情 | 報價 |
| 82832 | 博時ＦＡ５０－Ｒ | 富時中國A50指數 | | 6.760 | RMB | -0.442% | 0.000 | 7.135 (-5.26%) | 詳情 | 報價 |
| 03166 | 平安中國質量因子 | MSCI中國質素指數 | | 32.250 | HKD | 0.000% | 0.000 | 33.887 (-4.83%) | 詳情 | 報價 |
| 83150 | 嘉實中證五百－Ｒ | 中證小盤500指數 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 詳情 | 報價 |
| 03157 | 華夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指數 | | 21.000 | HKD | 0.000% | 0.000 | 21.748 (-3.44%) | 詳情 | 報價 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/10/2019 16:40 |
| 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2019 16:55 | |
| 中國指數(除深圳指數外)均為即時更新，資料更新時間為 18/10/2019 16:00 | |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 18/10/2019 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。 | |
| 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
16/10/2019 10:00
25/09/2019 10:00
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格（按盤價）高於其基金的資產淨值，顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
