熱炒 ETF
  • 02823 安碩A50
  • 12.320
  • 0.240 (+1.987%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至12/12/2018)
    12.093 (溢價 +1.88%)
  • 02822 南方A50
  • 12.640
  • 0.260 (+2.100%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至12/12/2018)
    12.351 (溢價 +2.34%)
  • 02800 盈富基金
  • 26.800
  • 0.300 (+1.132%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,524.35 (+1.29%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.720 (溢價 +0.30%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 107.000
  • 1.500 (+1.422%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,556.85 (+1.34%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    106.964 (溢價 +0.03%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 37.600
  • 0.800 (+2.174%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,219.69 (+1.548%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    37.335 (溢價 +0.71%)
  • 02801 安碩中國ETF
  • 23.950
  • 0.100 (+0.419%)
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  • 相關資產︰
    MSCI中國指數
  •  
  • 資產淨值(截至12/12/2018)
    23.679 (溢價 +1.14%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02823安碩A50富時中國A50指數升12.320 HKD+1.987%552.475M12.093
(+1.88%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數升12.640 HKD+2.100%501.401M12.351
(+2.34%)
詳情 | 報價
02800盈富基金恒生指數升26.800 HKD+1.132%472.372M26.380
(+1.59%)
詳情 | 報價
02828恒生中國企業恒生中國企業指數升107.000 HKD+1.422%438.228M105.550
(+1.37%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升37.600 HKD+2.174%358.234M36.766
(+2.27%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌27.300 HKD-0.183%2,7306.264
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升37.950 HKD+1.743%26,5655.296
每半年一次
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83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升8.820 RMB+0.456%0.0004.712
每年一次
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09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.280 USD+0.787%0.0004.688
每年一次
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03074安碩MS台灣MSCI台灣指數升10.040 HKD+0.601%0.0004.680
每年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數5.057%-15.328%0.000%67.673%詳情 | 報價
03121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數4.410%-9.107%-3.872%--詳情 | 報價
03099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數4.128%-2.408%-7.498%28.249%詳情 | 報價
03016TR菲律賓MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數3.647%-4.615%-12.676%-5.671%詳情 | 報價
09081價值黃金-U實物金條3.552%-7.108%-6.420%--詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
82832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.450 RMB0.000%0.0005.682
(-4.08%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03107添富主要消費中証主要消費指數不變24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
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03132添富中証醫藥中証醫藥衛生指數不變22.150 HKD0.000%0.00022.975
(-3.59%)
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83132添富中証醫藥-R中証醫藥衛生指數不變18.220 RMB0.000%0.00018.867
(-3.43%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/12/2018 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/12/2018 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 13/12/2018 15:30
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 13/12/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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