熱炒 ETF
  • 02828 恒生中國企業
  • 103.600
  • 0.700 (+0.680%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,222.18 (+0.84%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    103.704 (折讓 -0.10%)
  • 02800 盈富基金
  • 26.500
  • 0.150 (+0.569%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 25,561.40 (+0.42%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.509 (折讓 -0.03%)
  • 02822 南方A50
  • 12.580
  • 0.360 (+2.946%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至18/10/2018)
    12.149 (溢價 +3.55%)
  • 02823 安碩A50
  • 12.280
  • 0.340 (+2.848%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至18/10/2018)
    11.853 (溢價 +3.60%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 36.000
  • 0.800 (+2.273%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,134.95 (+2.975%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    36.026 (折讓 -0.07%)
  • 03053 南方港元貨幣
  • 1,003.500
  • 0.050 (+0.005%)
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  • 相關資產︰
    3個月期HIBOR
  •  
  • 資產淨值(截至18/10/2018)
    1,003.253 (溢價 +0.02%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02828恒生中國企業恒生中國企業指數升103.600 HKD+0.680%1.248B102.840
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02800盈富基金恒生指數升26.500 HKD+0.569%910.188M26.398
(+0.39%)
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02822南方A50富時中國A50指數升12.580 HKD+2.946%903.649M12.149
(+3.55%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升12.280 HKD+2.848%763.126M11.853
(+3.60%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升36.000 HKD+2.273%551.530M34.985
(+2.90%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變26.450 HKD0.000%301,2806.465
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.030 HKD+0.753%141,3724.483
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌20.300 HKD-1.217%0.0003.876
季度
詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升38.550 HKD+0.260%7,7103.839
每半年一次
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02833恒指ETF恒生指數升26.150 HKD+0.965%1.188M3.824
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03048TR巴西MSCI總回報淨值巴西指數25.170%-8.571%-4.042%75.238%詳情 | 報價
03116易亞富時黃金礦業FTSE Gold Mines Net Tax Index13.798%-14.152%-17.713%--詳情 | 報價
03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數8.961%6.037%8.857%48.033%詳情 | 報價
83156廣發明晟A國-RMSCI中國A股國際指數4.923%-15.906%-19.194%-12.788%詳情 | 報價
03156廣發明晟A國MSCI中國A股國際指數4.858%-23.674%-22.300%-19.063%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
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03102易亞證券收益增長CLSA GARY Net Total Return Index不變8.990 HKD0.000%0.0009.563
(-5.99%)
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03097F未來原油標普高盛原油增強額外回報指數跌5.940 HKD-1.165%32,8106.226
(-4.59%)
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03175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數跌14.940 HKD-1.190%233,42415.563
(-4.00%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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09081價值黃金-U實物金條不變3.660 USD0.000%0.0003.802
(-3.73%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/10/2018 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/10/2018 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 19/10/2018 15:30
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 19/10/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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