熱炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 28.700
- -0.100 (-0.347%)
- 相關資產︰
恒生指數 - 28,010.86 (-0.38%)
- 資產淨值(最新估值)︰
28.736 (折讓 -0.13%)
- 02823 安碩Ａ５０
- 12.600
- -0.060 (-0.474%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至18/07/2018)︰
12.620 (折讓 -0.16%)
- 02822 南方Ａ５０
- 12.900
- -0.060 (-0.463%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至18/07/2018)︰
12.967 (折讓 -0.52%)
- 03188 華夏滬深三百
- 40.500
- -0.450 (-1.099%)
- 相關資產︰
滬深300指數 - 3,428.34 (-0.087%)
- 資產淨值(最新估值)︰
41.047 (折讓 -1.33%)
- 02828 恒生中國企業
- 108.600
- -0.300 (-0.275%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 10,523.24 (-0.52%)
- 資產淨值(最新估值)︰
108.383 (溢價 +0.20%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 912.000
- 2.000 (+0.220%)
- 相關資產︰
實物金條 - 資產淨值(截至18/07/2018)︰
910.256 (溢價 +0.19%)
| 備註： | 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
19/07/2018 12:10
華夏滬深三百（３１８８）宣布每基金單位派０﹒３５元人民幣18/07/2018 15:48
南方東英：港元市場ＥＴＦ ＡＵＭ十億港元，料美加息帶動收益率18/07/2018 14:39
南方東英：推出首隻港元貨幣市場ＥＴＦ17/07/2018 17:27
沛富基金（２８２１）每股股息為１﹒８４美元，８月２日派發12/07/2018 09:05
《勝算在握》宏匯林嘉麒：推薦三星中國龍網、粵海投資| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 28.700 | HKD | -0.347% | 679.275M | 28.846 (-0.51%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.600 | HKD | -0.474% | 574.500M | 12.620 (-0.16%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.900 | HKD | -0.463% | 477.675M | 12.967 (-0.52%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 40.500 | HKD | -1.099% | 471.426M | 41.083 (-1.42%) | 詳情 | 報價 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | | 108.600 | HKD | -0.275% | 315.798M | 108.950 (-0.32%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.600 | HKD | -0.474% | 574.500M | 12.620 (-0.16%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.900 | HKD | -0.463% | 477.675M | 12.967 (-0.52%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 40.500 | HKD | -1.099% | 471.426M | 41.083 (-1.42%) | 詳情 | 報價 |
| 82823 | 安碩Ａ５０－Ｒ | 富時中國A50指數 |  | 10.880 | RMB | +0.369% | 9.426M | 10.855 (+0.23%) | 詳情 | 報價 |
| 83188 | 華夏滬深三百－Ｒ | 滬深300指數 | | 35.050 | RMB | -0.426% | 7.832M | 35.265 (-0.61%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 03110 | 未來恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | | 29.000 | HKD | -1.024% | 2,900 | 4.414 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | | 20.250 | HKD | -1.460% | 230,794 | 3.885 季度 | 詳情 | 報價 |
| 03046 | 價值中國ＥＴＦ | 富時價值股份中國指數 | | 40.600 | HKD | -0.733% | 1.262M | 3.645 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03085 | 領航亞洲高息 | 富時亞太（日、澳及紐除外）高股息率指數 | | 21.400 | HKD | +0.469% | 652,318 | 3.551 季度 | 詳情 | 報價 |
| 03199 | 南方五年國債 | 中債5年期國債指數 | | 120.150 | HKD | -0.702% | 609,644 | 3.549 季度 | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 1 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 相關資料 |
| 82834 | 安碩納指一百－Ｒ | 納斯達克100指數 | 8.759% | 15.058% | 29.144% | -- | 詳情 | 報價 |
| 82836 | 安碩印度－Ｒ | 標普BSE SENSEX指數 | 6.275% | 1.449% | 7.472% | -- | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | 5.385% | -1.994% | 27.974% | 44.089% | 詳情 | 報價 |
| 03048 | ＴＲ巴西 | MSCI總回報淨值巴西指數 | 4.334% | -16.452% | 4.167% | 21.951% | 詳情 | 報價 |
| 03097 | Ｆ未來原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | 4.029% | 10.078% | 31.178% | -- | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 83150 | 嘉實中證五百－Ｒ | 中證小盤500指數 |  | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 詳情 | 報價 |
| 03107 | 添富主要消費 | 中証主要消費指數 | | 24.250 | HKD | 0.000% | 0.000 | 25.162 (-3.62%) | 詳情 | 報價 |
| 03132 | 添富中証醫藥 | 中証醫藥衛生指數 | | 22.150 | HKD | 0.000% | 0.000 | 22.975 (-3.59%) | 詳情 | 報價 |
| 83132 | 添富中証醫藥－Ｒ | 中証醫藥衛生指數 | | 18.220 | RMB | 0.000% | 0.000 | 18.867 (-3.43%) | 詳情 | 報價 |
| 83127 | 未來滬深三百－Ｒ | 滬深300指數 | | 11.420 | RMB | -1.552% | 91,160 | 11.816 (-3.35%) | 詳情 | 報價 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2018 16:40 |
| 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2018 16:55 | |
| 中國指數(除深圳指數外)均為即時更新，資料更新時間為 19/07/2018 15:30 | |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 19/07/2018 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。 | |
| 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
03/07/2018 14:36
26/06/2018 10:00
21/06/2018 10:15
02/03/2018 18:04
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格（按盤價）高於其基金的資產淨值，顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
