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華夏亞投債－Ｕ
即時
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更新時間： 09/09/2026 09:53
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
提供緊貼彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產
彭博亞洲美元投資級別債券指數
資產淨值(最新估值)
1.861
溢價/折讓
-87.27%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
94.825 港元
(截至07/09/2026)
(截至07/09/2026)
資產淨值
1.861
(截至07/09/2026)
(截至07/09/2026)
已發行之單位(百萬)
6.500
(截至07/09/2026)
(截至07/09/2026)
PDF(中文版)備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
