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更新時間: 09/10/2026 18:00

# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。

投資目標
本基金是一個在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市及買賣的指數追蹤基金,旨在追蹤中證香港100指數之表現。本基金採用代表性抽樣策略,尋求建立一個在整體市值、行業及基本投資特點方面與中證香港100指數相似的指數追蹤基金的投資組合。本基金一般被視為高風險。
資產類別
投資重點
相關資產
相關資產

中證香港100指數

資產淨值(最新估值)
27.747
溢價/折讓
+2.14%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
2,562.672 港元
(截至08/10/2026)
資產淨值
27.747
(截至08/10/2026)
已發行之單位(百萬)
92.360
(截至08/10/2026)
基本資料
重點地區
行業
--
複製方法
反向產品
槓桿倍數
管理投資策略
上市日期
15/05/2008
上市價
--
基金經理
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址
股份過戶登記處
香港中央證券登記有限公司
股份過戶登記處電話
2862 8628
支出
管理費
每年0.4%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
港元
交易貨幣
港元
賣空
允許
莊家
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
備註

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

上市價沒有因股息,拆細或任何除權活動而作出調整。

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