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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.780
- +0.085
- (+0.509%)
- 最高
- 16.830
- 最低
- 16.670
- 成交股數
- 2.88萬
- 成交金額
- 46.32萬
- 前收市
- 16.695
- 開市
- 16.670
- 盤後
- 16.770
- -0.010
- (-0.059%)
- 最高
- 16.780
- 最低
- 16.750
- 成交股數
- 17.00
- 成交金額
- 277.47
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 19.530
- 市值
- 4.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 167
- 每宗成交金額
- 2,773
- 波幅
- 1.748%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.299%
- 風險率
- 0.343
- 振幅率
- 1.046%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 24/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
292.73
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/06/2026 | 134.94億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 130.84億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 26.40億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 286.27億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 46.37億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 21.60億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 33.58億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 127.77億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 1,049.77億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 57.17億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 65.26億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 2,978.72億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 1,595.34億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 48.77億 | USA | |||
0.29% | 30/06/2026 | 56.03億 | USA | |||
0.26% | 30/06/2026 | 12.90億 | USA | |||
0.03% | 30/06/2026 | 21.84億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：25/07/2026 07:59
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