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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 15.920
- +0.110
- (+0.696%)
- 最高
- 15.950
- 最低
- 15.830
- 成交股數
- 5.80萬
- 成交金額
- 90.90萬
- 前收市
- 15.810
- 開市
- 15.830
- 盤後
- 15.920
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 15.920
- 最低
- 15.920
- 成交股數
- 12.00
- 成交金額
- 154.28
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 23.850
- 市值
- 4.07億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 392
- 每宗成交金額
- 2,319
- 波幅
- 1.710%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/7.31%
- 10日股價變動
- -0.624%
- 風險率
- 0.396
- 振幅率
- 1.330%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 06/10/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.68
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/09/2026 | 38.93億 | USA | |||
0.35% | 30/09/2026 | 46.86億 | USA | |||
0.34% | 30/09/2026 | 116.30億 | USA | |||
0.34% | 30/09/2026 | 36.20億 | USA | |||
0.34% | 30/09/2026 | 50.80億 | USA | |||
0.34% | 31/08/2026 | 215.35億 | USA | |||
0.33% | 30/09/2026 | 420.55億 | USA | |||
0.33% | 30/09/2026 | 308.92億 | USA | |||
0.33% | 30/09/2026 | 104.60億 | USA | |||
0.33% | 30/09/2026 | 23.58億 | USA | |||
0.33% | 30/09/2026 | 887.61億 | USA | |||
0.32% | 30/09/2026 | 24.98億 | USA | |||
0.32% | 30/09/2026 | 181.92億 | USA | |||
0.32% | 30/09/2026 | 330.09億 | USA | |||
0.32% | 30/09/2026 | 26.84億 | USA | |||
0.32% | 30/09/2026 | 45.61億 | USA | |||
0.31% | 30/09/2026 | 230.62億 | USA | |||
0.03% | 30/09/2026 | 26.79億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：07/10/2026 07:59
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