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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.573
- +0.083
- (+0.505%)
- 最高
- 16.600
- 最低
- 16.490
- 成交股數
- 12.28萬
- 成交金額
- 1.99百萬
- 前收市
- 16.490
- 開市
- 16.510
- 盤後
- 16.573
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.573
- 最低
- 16.560
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 100.05
- 買入
- 15.010
- 賣出
- 16.990
- 市值
- 4.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 177
- 每宗成交金額
- 11,219
- 波幅
- 1.485%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -0.486%
- 風險率
- 0.310
- 振幅率
- 1.149%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/06/2026 17:05:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.25
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 22.28億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 50.20億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.24億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 21.25億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 117.43億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 11.32億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 157.62億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 15.01億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 13.35億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 32.56億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.16億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.51億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 34.58億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.84億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.81億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.37億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.37億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.12億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 27.18億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.47億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：03/06/2026 05:20
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