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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.850
- -0.025
- (-0.150%)
- 最高
- 16.910
- 最低
- 16.840
- 成交股數
- 6.25萬
- 成交金額
- 99.73萬
- 前收市
- 16.875
- 開市
- 16.900
- 買入
- 16.820
- 賣出
- 16.850
- 市值
- 4.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 101
- 每宗成交金額
- 9,875
- 波幅
- 1.346%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 1.295%
- 風險率
- 0.337
- 振幅率
- 1.124%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/07/2026 12:48:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
295.73
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.60% | 30/06/2026 | 139.42億 | USA | |||
0.59% | 30/06/2026 | 79.94億 | USA | |||
0.58% | 30/06/2026 | 38.59億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 301.95億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 22.72億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 151.38億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 164.71億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 741.65億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 313.00億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 413.56億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 176.15億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 1,427.71億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 42.62億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 108.87億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 116.47億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 55.31億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 251.44億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 99.94億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 14.15億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 298.72億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：21/07/2026 01:03
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