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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.800
- +0.041
- (+0.242%)
- 最高
- 16.910
- 最低
- 16.650
- 成交股數
- 3.84萬
- 成交金額
- 63.45萬
- 前收市
- 16.759
- 開市
- 16.810
- 買入
- 16.500
- 賣出
- 16.800
- 市值
- 4.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 96
- 每宗成交金額
- 6,610
- 波幅
- 1.375%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- -0.068%
- 風險率
- 0.339
- 振幅率
- 0.712%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 21/07/2026 13:43:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
293.90
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.22% | 30/06/2026 | 51.36億 | USA | |||
0.59% | 30/06/2026 | 80.69億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 265.49億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 54.93億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 150.40億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 409.74億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 128.82億 | USA | |||
1.67% | 30/06/2026 | 8.49億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 3,003.65億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 31.16億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 1,410.61億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 14.15億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 51.32億 | USA | |||
0.74% | 30/06/2026 | 171.51億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 56.14億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 21.44億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 22.56億 | USA | |||
0.26% | 30/06/2026 | 12.72億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 93.07億 | USA | |||
0.03% | 30/06/2026 | 20.61億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：22/07/2026 01:58
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