06/12/2025 00:05
美股動向｜西部數據受惠AI開支潮？對沖基金持倉揭市場轉向
投資機構Night Watch Investment Management最新發布2025年第三季投資者信函顯示，該基金季度回報達4.28%淨收益，年初至今累計升幅達25.88%。其中重點增持數據儲存設備商西部數據(US.WDC)，反映市場對AI相關基建投資的關注轉向。
西部數據完成分拆快閃記憶體業務後，專注硬碟驅動器(HDD)市場，與希捷科技形成雙頭壟斷格局。基金報告指出，兩大巨頭正積極控制供應，配合數據中心投資帶動的儲存容量需求激增。上周四(4日)該股收報161美元，市值達551.9億美元，過去一年累漲近200%。
報告強調AI基礎設施支出具周期性特徵，預期最終規模將低於當前水平。基金僅選擇性佈局如西部數據等被市場低估的受惠股，2026財年首季該公司收入按年飆升27%至28億美元，反映行業結構性轉變。
《經濟通通訊社5日專訊》