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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.520
- -0.053
- (-0.319%)
- 最高
- 16.590
- 最低
- 16.520
- 成交股數
- 3,851.00
- 成交金額
- 8.64萬
- 前收市
- 16.573
- 開市
- 16.590
- 買入
- 16.540
- 賣出
- 16.580
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 1,661
- 波幅
- 0.931%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.223%
- 風險率
- 0.392
- 振幅率
- 0.781%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/09/2026 10:20:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.23
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 30/07/2026 | 61.73億 | USA | |||
1.58% | 30/07/2026 | 119.62億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 3.36億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.14億 | USA | |||
0.88% | 30/07/2026 | 5.84億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | USA | ||||
0.69% | 30/07/2026 | 2.79億 | USA | |||
0.91% | 31/08/2026 | 36.55億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 8.45億 | USA | |||
1.07% | 30/07/2026 | 33.63億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 30.70億 | USA | |||
0.74% | 30/07/2026 | USA | ||||
0.66% | 10/06/2025 | 2.20億 | USA | |||
0.32% | 30/07/2026 | 29.98億 | USA | |||
1.05% | 30/07/2026 | 31.69億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 25.21億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 8.60億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 5.27億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.20億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 20.25億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/09/2026 22:35
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