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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.828
- -0.047
- (-0.280%)
- 最高
- 16.910
- 最低
- 16.790
- 成交股數
- 8.05萬
- 成交金額
- 1.28百萬
- 前收市
- 16.875
- 開市
- 16.900
- 盤後
- 16.810
- -0.018
- (-0.105%)
- 最高
- 16.860
- 最低
- 16.810
- 成交股數
- 20.00
- 成交金額
- 318.54
- 買入
- 15.270
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 178
- 每宗成交金額
- 7,202
- 波幅
- 1.346%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 1.341%
- 風險率
- 0.337
- 振幅率
- 1.124%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 20/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
295.73
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 30/06/2026 | 74.01億 | USA | |||
1.62% | 30/06/2026 | 128.80億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 3.33億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 4.09億 | USA | |||
0.90% | 30/06/2026 | 5.76億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | USA | ||||
0.70% | 30/06/2026 | 2.86億 | USA | |||
0.96% | 30/06/2026 | 39.75億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 9.14億 | USA | |||
1.00% | 30/06/2026 | 31.42億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 34.54億 | USA | |||
0.74% | 30/06/2026 | USA | ||||
0.42% | 30/06/2026 | 169.56億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 56.80億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.24億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 1,240.35億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 34.01億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 99.94億 | USA | |||
1.02% | 30/06/2026 | 30.41億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 25.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：21/07/2026 07:59
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