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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.720
- -0.039
- (-0.234%)
- 最高
- 16.920
- 最低
- 16.500
- 成交股數
- 6.05萬
- 成交金額
- 1.01百萬
- 前收市
- 16.759
- 開市
- 16.810
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.390
- 市值
- 4.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 151
- 每宗成交金額
- 6,669
- 波幅
- 1.375%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.352%
- 風險率
- 0.339
- 振幅率
- 0.712%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 21/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
293.90
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 30/06/2026 | 8.49億 | USA | |||
1.62% | 30/06/2026 | 125.35億 | USA | |||
1.60% | 30/06/2026 | 9.44億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 50.67億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 21.83億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 7.13億 | USA | |||
1.48% | 30/06/2026 | 166.34億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 51.36億 | USA | |||
1.14% | 30/06/2026 | 8.39億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.11億 | USA | |||
1.09% | 30/06/2026 | 14.80億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 8.94億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 13.17億 | USA | |||
1.02% | 30/06/2026 | 30.26億 | USA | |||
1.00% | 30/06/2026 | 31.32億 | USA | |||
0.98% | 30/06/2026 | 2.85億 | USA | |||
0.97% | 30/06/2026 | 29.38億 | USA | |||
0.96% | 30/06/2026 | 39.90億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 192.58億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 103.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：22/07/2026 16:04
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