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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.486
- -0.087
- (-0.524%)
- 最高
- 16.590
- 最低
- 16.470
- 成交股數
- 6.57萬
- 成交金額
- 92.69萬
- 前收市
- 16.573
- 開市
- 16.590
- 盤後
- 16.500
- 0.014
- (+0.084%)
- 最高
- 16.520
- 最低
- 16.464
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 116.52
- 買入
- 16.460
- 賣出
- 16.560
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 187
- 每宗成交金額
- 4,957
- 波幅
- 0.931%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -1.605%
- 風險率
- 0.392
- 振幅率
- 0.781%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/09/2026 19:22:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.23
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 30/07/2026 | 50.12億 | USA | |||
1.58% | 30/07/2026 | 119.62億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 20.85億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.43億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 164.61億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.55億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 7.89億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 54.56億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 32.65億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 14.97億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 8.60億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 14.61億 | USA | |||
1.07% | 30/07/2026 | 33.63億 | USA | |||
1.05% | 30/07/2026 | 31.69億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 197.83億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.84億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 8.45億 | USA | |||
0.91% | 31/08/2026 | 36.55億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.41億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 3.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：16/09/2026 07:37
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