美股動向｜對沖基金三年來首度減持AI股，47隻股三周蒸發5萬億美元市值
人工智能及晶片類股近期遭遇重挫，據統計自10月6日高位以來，47隻相關股份市值合計蒸發約5萬億美元。對沖基金持倉數據顯示，機構投資者自6月起持續減持股票倉位，並於近期首度將AI板塊配置降至基準比例以下。
以英偉達(US.NVDA)為首的AI概念股自10月6日高位普遍回落，該股本周二(3日)收報202.06美元，較10月6日歷史高位239.24美元累跌15.54%。追蹤納指的景順QQQ信託(US.QQQ)同期亦回落10.34%。雅虎財經統計顯示，47隻AI及晶片股合計市值蒸發5萬億美元，其中英偉達、Alphabet(US.GOOGL)、SpaceX(US.SPCX)及台積電(US.TSM)合計損失逾2.5萬億美元。
摩根士丹利主經紀商數據顯示，對沖基金自6月以來股票敞口削減逾8%，創2017年以來最大減持幅度，並於近期首度將AI板塊配置降至基準比例以下。高盛數據補充，機構投資者10月連續五日淨賣出AI股，單日最大拋售速度達開立空倉的3.5倍，反映持倉調整尚未結束。
高盛分析指出，儘管近期大幅回調，對沖基金AI持倉仍處近三年來前17%高位。與此同時，「科技七巨頭」在過去五個交易日中有四日遭淨賣出，野村數據顯示截至10月26日，對沖基金對該板塊敏感度仍處97%歷史高位。
聯儲局數據顯示，美股目前佔美國家庭金融資產比例達48%歷史新高，較科網泡沫時期高出9個百分點，其中前10%富裕家庭持有88%股票倉位。美銀經濟學家警告，若AI板塊持續調整，將對美國及全球經濟構成重大風險。
英偉達將於11月17日公布季績，市場關注其業績能否扭轉跌勢。該公司第二季收入96.22億美元超預期，並指引第三季收入達108億美元±2%。分析指當前股價已反映部分持倉風險，但若業績未達市場高預期，可能觸發新一輪拋售。
《經濟通通訊社4日專訊》