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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.056
- +0.032
- (+0.201%)
- 最高
- 16.070
- 最低
- 16.000
- 成交股數
- 5.74萬
- 成交金額
- 87.64萬
- 前收市
- 16.024
- 開市
- 16.050
- 盤後
- 16.090
- 0.034
- (+0.211%)
- 最高
- 16.090
- 最低
- 16.040
- 成交股數
- 11.00
- 成交金額
- 174.19
- 買入
- 14.670
- 賣出
- 17.510
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 150
- 每宗成交金額
- 5,843
- 波幅
- 1.524%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/7.19%
- 10日股價變動
- -0.763%
- 風險率
- 0.361
- 振幅率
- 0.659%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/11/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
298.07
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 30/09/2026 | 52.10億 | USA | |||
0.51% | 29/10/2026 | 71.32億 | USA | |||
0.57% | 30/09/2026 | 122.43億 | USA | |||
0.80% | 29/10/2026 | 5.00億 | USA | |||
0.38% | 29/10/2026 | 1,494.15億 | USA | |||
0.39% | 29/10/2026 | 597.93億 | USA | |||
0.43% | 29/10/2026 | 230.86億 | USA | |||
0.35% | 29/10/2026 | 208.48億 | USA | |||
1.28% | 29/10/2026 | 7.77億 | USA | |||
0.41% | 29/10/2026 | 80.37億 | USA | |||
0.88% | 30/09/2026 | 36.12億 | USA | |||
0.87% | 30/09/2026 | 273.07億 | USA | |||
0.56% | 30/09/2026 | 78.76億 | USA | |||
0.51% | 29/10/2026 | 1,929.31億 | USA | |||
0.36% | 29/10/2026 | 386.50億 | USA | |||
1.10% | 29/10/2026 | 172.64億 | USA | |||
0.66% | 30/09/2026 | 149.44億 | USA | |||
0.35% | 29/10/2026 | 36.86億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/11/2026 08:59
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