美股動向｜軟件股受業績及AI警示雙重提振重獲新生

　　今年初被市場看淡的軟件板塊近期重獲資金青睞，受惠企業業績超預期及人工智能領軍者呼籲暫緩尖端模型開發雙重因素提振，行業最悲觀情景預期消退。

 

　　標普500指數成分股中所有軟件企業第二季盈利均超預期，平均超出幅度逾13%，逾八成企業收入優於預期。微軟(US.MSFT)因雲業務加速增長創2008年以來最大單日漲幅，Salesforce(US.CRM)受惠與Anthropic深化合作單日飆升20%，Palantir(US.PLTR)更因需求強勁暴漲近30%。

 

　　人工智能領軍企業Anthropic行政總裁Dario Amodei、OpenAI的Sam Altman及SpaceX馬斯克近期相繼呼籲放緩尖端AI開發。消息刺激軟件ETF(IGV)本周單日飆5%，同期費城半導體指數暴跌5.9%，創2001年以來最大單日表現差距。

 

　　高盛編制的網絡安全股組合今年累漲65%，反映市場對AI時代數據安全需求激增的預期。分析師預測標普500軟件及服務板塊2027年盈利將增長13.8%，2028年增速更達20.8%。

 

　　儘管晶片股平均12個月目標價仍顯示逾40%上行空間，但數據中心建設遇阻及AI監管壓力令硬件板塊承壓。主要雲服務供應商微軟、Alphabet(US.GOOGL)及亞馬遜(US.AMZN)被視為更安全投資選擇。

 

　　部分投資者警告，AI技術突破可能延後但不會缺席。私募機構Patriarch Organization管理人Eric Schiffer維持做空IGV，指安全軟件企業雖短期抗跌，但多數軟件商終將被顛覆。

《經濟通通訊社19日專訊》