| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/03/2026 | 00543 | 太平洋網絡 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.035 | 08/05/2026 | 12/05/2026 至 15/05/2026 | 08/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00576 | 浙江滬杭甬 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.395 | 08/05/2026 | 12/05/2026 至 17/05/2026 | 03/07/2026 |
| 09/03/2026 | 01682 | 杭品生活科技 | 2027/03 | 一供一,供股價港元 0.085 | 08/05/2026 | 12/05/2026 至 18/05/2026 | 24/06/2026 |
| 27/02/2026 | 00807 | 上海實業環境 | 2025/12 | 末期息坡元 0.011 或港元 0.0675257 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 30/01/2026 | 00010 | 恒隆集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.65 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 30/01/2026 | 00101 | 恒隆地產 | 2025/12 | 末期息港元 0.4,可以股代息 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 29/04/2026 | 00397 | 嬴集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.038 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 14/05/2026 | 29/06/2026 |
| 16/03/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 末期息港元 0.13 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 12/05/2026 | 22/05/2026 |
| 16/03/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 特別股息港元 0.03 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 12/05/2026 | 22/05/2026 |
| 05/03/2026 | 01913 | 普拉達 | 2025/12 | 末期息歐元 0.166 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 19/05/2026 |
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