| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/10/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2027/02 | 中期息港元 0.014 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 13/11/2026 | 26/11/2026 |
| 20/08/2026 | 01354 | 經發物業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 -- | 18/12/2026 |
| 29/07/2026 | 01703 | 誼和股份 | 2027/03 | 一供一,供股價港元 0.5 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 17/11/2026 | 30/12/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江聯合投資 | 2027/04 | 合併後一供一,供股價港元 0.36 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 17/11/2026 | 21/12/2026 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意網集團 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 -- | 24/11/2026 |
| 15/07/2026 | 06610 | 飛天雲動 | 2026/12 | 一供四,供股價港元 0.6 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 16/11/2026 | 24/12/2026 |
| 28/08/2026 | 06881 | 中國銀河 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.175143 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 13/11/2026 | 18/12/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江聯合投資 | 2027/04 | 二十合一 | 06/11/2026 | -- | -- |
| 26/10/2026 | 09869 | 海倫司 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.05539 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 11/11/2026 | 24/11/2026 |
| 14/10/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 17/12/2026 |
| 21/10/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.38 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
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