公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
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27/10/202601319靄華押業信貸2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026
26/11/2026
20/08/202601354經發物業2026/12中期息人民幣 0.209/11/202611/11/2026
至
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18/12/2026
29/07/202601703誼和股份2027/03一供一,供股價港元 0.509/11/202611/11/2026
至
17/11/2026
30/12/2026
29/07/202608366浙江聯合投資2027/04合併後一供一,供股價港元 0.3609/11/202611/11/2026
至
17/11/2026
21/12/2026
01/09/202601686新意網集團2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
至
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24/11/2026
15/07/202606610飛天雲動2026/12一供四,供股價港元 0.606/11/202610/11/2026
至
16/11/2026
24/12/2026
28/08/202606881中國銀河2026/12中期息人民幣 0.15 或港元 0.17514306/11/202610/11/2026
至
13/11/2026
18/12/2026
29/07/202608366浙江聯合投資2027/04二十合一06/11/2026----
26/10/202609869海倫司2026/12特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026
24/11/2026
14/10/202600005滙豐控股2026/12第三次中期息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
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17/12/2026
21/10/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
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11/11/2026
21/10/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
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11/11/2026
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