| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 27/08/2026 | 01973 | 天圖投資 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1738755 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 22/10/2026 | 09/11/2026 |
| 24/09/2026 | 02723 | 深演智能 | 2026/12 | 一拆十 | 16/10/2026 | -- | -- |
| 25/09/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 14/08/2026 | 08193 | 亞太金融投資 | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 27/10/2026 | 07/12/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00586 | 海螺創業 | 2026/12 | 中期息港元 0.15 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 09/11/2026 |
| 28/09/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 -- | 22/10/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 十送十五資本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.346472 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 30/11/2026 |
| 21/09/2026 | 08159 | 新華聯合投資 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 30/09/2026 | 01205 | 中信資源 | 2026/12 | 特別股息港元 0.081 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/10/2026 |
| 08/09/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 特別股息人民幣 1.02 或港元 1.185 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 -- | 03/11/2026 |
| 10/09/2026 | 01560 | 星星集團 | 2026/12 | 十合一 | 14/10/2026 | -- | -- |
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