| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/06/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.107 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 27/05/2026 | 07/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02503 | 中深建業 | 2026/12 | 一供二,供股價港元 0.15 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 29/05/2026 | 03/07/2026 |
| 12/06/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 08/06/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安碩中國國債 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.45 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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