代號 |
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資產類別 | ||
相關資產 | ||
名稱 | ||
相關資料 | 詳情 | 即時報價 | |
按盤價 | 29.240 (更新時間為02/03/2021 16:30) |
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交易單位 | 500 | |
每手入場費 | 14,620 | |
資產淨值 | 29.630 港元 (截至01/03/2021) |
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溢價/折讓率 | -1.32% | |
周息率 | 2.565 | |
已發行之基金單位(百萬) | 3,297.993 (截至01/03/2021) |
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總資產(百萬元) | 100,269.276 港元 (截至30/11/2020 ) |
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基金經理 | 道富環球投資亞洲有限公司 | |
回報表現 | ||
1個月 | 0.07% | |
3個月 | 10.46% | |
6個月 | 16.18% | |
1年 | 12.47% | |
3年 | 2.46% | |
簡介 | ||
基準貨幣 | 港元 | |
交易貨幣 | 港元 | |
ETF 類型 | 實物 | |
派息政策 | 每半年一次 | |
沽空 | 允許 | |
衍生工具發行商 | 不適用 | |
上市日期 | 12/11/1999 | |
管理費 | 最高每年0.05% | |
股票印花稅 | 全數減免 | |
莊家 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 聯合證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 Jane Street Financial Limited Jump Trading Pacific Pte. Ltd. |