ETF 比較
資產類別
名稱
相關資產 恒生指數  
相關資料 詳情 | 報價  
資產淨值 24.729 港元
(截至04/06/2020)
 
溢價/折讓率 +1.66%  
已發行之基金單位(百萬) 3,463.993
(截至04/06/2020)
 
總資產(百萬元) 83,150.719 港元
(截至30/04/2020 )
 
回報表現
1個月 -0.12%  
3個月 -8.65%  
6個月 -8.31%  
1年 -7.69%  
3年 6.78%  
ETF 簡介
基準貨幣 港元  
交易貨幣 港元  
交易單位 500  
ETF 類型 實物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理費 最高每年0.05%  
股票印花稅 全數減免  
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
 
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司  
備註: 價格表現不含派息,資料更新時間為 05/06/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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