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新創建集團
股票編號 :00659

岑智勇
21/09/2018 09:03
美股再破頂恆指料試50天線,新創建(00659)上望16.5元

建 議  :買入
止 蝕  :$14.50            目 標  :$16.50

理 由 :
新創建集團(00659)的主要業務為從事投資及經營設施管理、建築機電、交通運輸及金融服務;及發展、投資、經營及管理發電廠、水務及廢物處理廠、公路、港口及物流設施。
  集團在截至2018年6月底止年度錄得收入351.14億元,增長11.9%,主要受惠於建築及交通業務的發展;毛利37.83億元,增長4.5%。受惠於金融資產時按公平值保留而重新計量的收益,及出售一間聯營公司的溢利,帶動應佔經營溢利達52.32億元,增長8%;股東應佔溢利60.69億元,增長8%。
  集團現價市盈率約9.551倍,周息率5.235%。股價上日收報14.9元,上望16.5元,止損設於14.5元。《南華金融集團高級策略師 岑智勇》
 
※ 筆者無持有上述股份任何權益

連敬涵
21/09/2018 08:50
新創建(00659)業績理想動力增強,有望挑戰高位15.52元

建 議  :現價買入
止 蝕  :$14.00            目 標  :$16.00

理 由 :
公司剛公布18財年年度業績,純利按年升7.8%至60.69億,創新高並勝市場預期。其內,實現收入351.15億,同比增長11.88%。每股盈利1.56元,末期息每股0.46元,較上年同期0.39元有所增長,並符合派息比率50%的派息政策。
  集團於基建板塊,特別是道路與環境業務均取得超過25%經營溢利增長,但部分盈利被服務板塊「免稅」店業務虧損所抵消。此外,交通業務在車費收入下降及營運開支上漲的影響下盈利大降。公司已於2017年中旬申請加價應對成本上升,目前仍待批復。
  展望2019財政年度,基建板塊方面繼續受惠城鎮化和地區發展,前景令人鼓舞。此外,集團淨負債比率較低,亦擁有充裕的經常性現金流,可以物色和投資於增長前景良好及具規模項目。基於業務前景仍然良好,目前股息受益率超過5%,具一定防守性。
  股價近月主要於14元水平橫行,近日突破100天及250天線阻力,業績較預期為佳下,昨日進一步上揚。由於動力仍在增加,有望再次挑戰5月時所創的15.52元高位。可於現價買入,目標16元,跌破14元止蝕。《香港股票分析師協會理事 連敬涵》

※ 筆者無持有上述股份任何權益

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