熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.550
  • 0.150 (+0.547%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,630.24 (+0.48%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    27.568 (折讓 -0.07%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.700
  • 0.200 (+0.449%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,944.80 (+0.217%)
  • 資產淨值(截至15/10/2019)
    44.602 (溢價 +0.22%)
  • 02822 南方A50
  • 15.320
  • 0.060 (+0.393%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至15/10/2019)
    15.287 (溢價 +0.22%)
  • 02823 安碩A50
  • 15.300
  • 0.100 (+0.658%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/10/2019)
    15.260 (溢價 +0.26%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 107.000
  • 0.600 (+0.564%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,548.16 (+0.46%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    106.970 (溢價 +0.03%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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02800盈富基金恒生指數升27.550 HKD+0.547%588.391M27.436
(+0.42%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升44.700 HKD+0.449%218.782M44.602
(+0.22%)
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02822南方A50富時中國A50指數升15.320 HKD+0.393%93.607M15.287
(+0.22%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升15.300 HKD+0.658%83.219M15.260
(+0.26%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升107.000 HKD+0.564%36.981M106.480
(+0.49%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.700 HKD+0.188%0.0006.404
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升38.000 HKD+0.264%0.0005.296
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數升27.750 HKD+0.543%0.0005.018
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.880 HKD+0.254%3,1584.442
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變24.000 HKD0.000%0.0004.310
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03074安碩MS台灣MSCI台灣指數6.903%7.404%10.918%36.266%詳情 | 報價
03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)6.770%4.744%-0.809%37.828%詳情 | 報價
03036TR台灣MSCI總回報淨額台灣指數6.520%8.430%11.429%34.633%詳情 | 報價
09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數6.114%7.048%11.298%35.000%詳情 | 報價
83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數5.695%12.507%13.237%41.737%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數升32.100 HKD+0.627%0.00033.614
(-4.50%)
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02832博時FA50富時中國A50指數升7.580 HKD+0.664%0.0007.913
(-4.21%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數升6.860 RMB+1.031%0.0007.139
(-3.91%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升21.000 HKD+0.478%0.00021.638
(-2.95%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/10/2019 09:55
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/10/2019 10:10
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 16/10/2019 10:10
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 16/10/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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