熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 23.350
  • -0.150 (-0.638%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 23,132.76 (-0.72%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    23.386 (折讓 -0.15%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.150
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 9,551.56 (-0.17%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    97.015 (溢價 +0.14%)
  • 02822 南方A50
  • 13.600
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至27/05/2020)
    13.567 (溢價 +0.24%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 42.400
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,856.63 (+0.287%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    42.477 (折讓 -0.18%)
  • 02823 安碩A50
  • 13.740
  • -0.020 (-0.145%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至27/05/2020)
    13.629 (溢價 +0.81%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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02800盈富基金恒生指數跌23.350 HKD-0.638%4.867B23.556
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數不變97.150 HKD0.000%1.579B97.180
(-0.03%)
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02822南方A50富時中國A50指數不變13.600 HKD0.000%644.339M13.567
(+0.24%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數不變42.400 HKD0.000%591.195M42.355
(+0.11%)
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02823安碩A50富時中國A50指數跌13.740 HKD-0.145%431.584M13.629
(+0.81%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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09141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升2.070 HKD+0.485%0.00021.232
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變19.260 HKD0.000%274,3788.003
季度
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數不變22.600 HKD0.000%149,1107.168
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升32.150 HKD+0.469%102,8006.190
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升6.500 HKD+1.089%261,5825.692
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
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03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)10.692%-6.217%3.529%13.305%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數跌2.300 HKD-4.564%77.780M2.453
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03097FGX原油標普高盛原油增強額外回報指數跌2.010 HKD-4.286%4.933M2.133
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02820GX中國生科Solactive中國生物科技指數NTR跌77.750 HKD-2.630%3.766M81.677
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09820GX中國生科-USolactive中國生物科技指數NTR跌10.040 USD-3.462%356,01310.536
(-4.71%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/05/2020 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2020 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 28/05/2020 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 28/05/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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