熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.350
  • 0.150 (+0.620%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 24,201.96 (+0.99%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    24.402 (折讓 -0.21%)
  • 02828 恒生H股
  • 106.000
  • 1.100 (+1.049%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,537.58 (+1.24%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    106.170 (折讓 -0.16%)
  • 02822 南方A50
  • 11.880
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至21/02/2017)
    11.862 (溢價 +0.15%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 11.460
  • 0.020 (+0.175%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至21/02/2017)
    11.585 (折讓 -1.08%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 40.250
  • 0.200 (+0.499%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,489.76 (+0.199%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    40.316 (折讓 -0.16%)
  • 02833 恒指ETF
  • 245.600
  • 2.200 (+0.904%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 24,201.96 (+0.99%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    246.062 (折讓 -0.19%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升24.350 HKD+0.620%2.458B24.163
(+0.77%)
詳情 | 報價
02828恒生H股恒生中國企業指數升106.000 HKD+1.049%1.299B104.870
(+1.08%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數不變11.880 HKD0.000%329.410M11.862
(+0.15%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.460 HKD+0.175%219.636M11.585
(-1.08%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升40.250 HKD+0.499%138.432M40.236
(+0.03%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數不變11.880 HKD0.000%329.410M11.862
(+0.15%)
詳情 | 報價
02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.460 HKD+0.175%219.636M11.585
(-1.08%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數升40.250 HKD+0.499%138.432M40.236
(+0.03%)
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83188華夏滬深三百-R滬深300指數升35.600 RMB+0.282%4.032M35.590
(+0.03%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數升10.500 RMB+0.191%3.763M10.492
(+0.08%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.230 HKD+0.734%1,6466.598
每半年一次
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03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.100 HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升25.000 HKD+1.010%1.518M4.960
每半年一次
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03139安碩人債基金花旗人民幣債券權重上限指數不變36.150 HKD0.000%0.0004.413
季度
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83139安碩人債基金-R花旗人民幣債券權重上限指數不變33.600 RMB0.000%0.0004.077
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數17.053%16.860%33.396%--詳情 | 報價
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數14.496%10.772%23.303%-0.183%詳情 | 報價
03048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數11.557%19.007%113.190%6.759%詳情 | 報價
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數11.256%5.387%38.905%--詳情 | 報價
02846X安碩滬深300滬深300指數10.307%15.314%26.956%42.655%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03150嘉實中證五百中證小盤500指數跌4.830 HKD-0.207%26,1445.970
(-19.10%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數跌4.300 RMB-0.463%4,3005.280
(-18.56%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數升5.590 HKD+2.569%14,0006.324
(-11.61%)
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02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變7.070 HKD0.000%0.0007.810
(-9.48%)
詳情 | 報價
02841X安碩主要消費滬深300主要消費指數不變25.250 HKD0.000%0.00027.301
(-7.51%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/02/2017 16:10
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/02/2017 16:25
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 22/02/2017 15:59
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 22/02/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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