熱炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 23.350
- -0.150 (-0.638%)
- 相關資產︰
恒生指數 - 23,132.76 (-0.72%)
- 資產淨值(最新估值)︰
23.386 (折讓 -0.15%)
- 02828 恒生中國企業
- 97.150
- 0.000 (0.000%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 9,551.56 (-0.17%)
- 資產淨值(最新估值)︰
97.015 (溢價 +0.14%)
- 02822 南方Ａ５０
- 13.600
- 0.000 (0.000%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至27/05/2020)︰
13.567 (溢價 +0.24%)
- 03188 華夏滬深三百
- 42.400
- 0.000 (0.000%)
- 相關資產︰
滬深300指數 - 3,856.63 (+0.287%)
- 資產淨值(最新估值)︰
42.477 (折讓 -0.18%)
- 02823 安碩Ａ５０
- 13.740
- -0.020 (-0.145%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至27/05/2020)︰
13.629 (溢價 +0.81%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 1,255.000
- 9.000 (+0.722%)
- 相關資產︰
實物金條 - 資產淨值(截至27/05/2020)︰
1,235.292 (溢價 +1.60%)
| 備註： | 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
28/05/2020 09:30
《異動股》中美關係緊張拖累油價，中海油挫３％領跌藍籌27/05/2020 12:14
許正宇：匯控渣打暫停派息不會對外匯基金投資回報造成明顯影響27/05/2020 11:45
《古臣周記－古臣》中美博弈，港交所（００３８８）利多於弊？27/05/2020 10:08
《中資異動》金價觸近兩周低，山東金挫３％，招金跌２％27/05/2020 09:39
《異動股》港交所揚１％，擬推明晟亞洲及新興市場股指期貨及期權| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 23.350 | HKD | -0.638% | 4.867B | 23.556 (-0.87%) | 詳情 | 報價 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 |  | 97.150 | HKD | 0.000% | 1.579B | 97.180 (-0.03%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 13.600 | HKD | 0.000% | 644.339M | 13.567 (+0.24%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 42.400 | HKD | 0.000% | 591.195M | 42.355 (+0.11%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 13.740 | HKD | -0.145% | 431.584M | 13.629 (+0.81%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 09141 | ＢＭＯ亞投債－Ｕ | 彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數 |  | 2.070 | HKD | +0.485% | 0.000 | 21.232 季度 | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | | 19.260 | HKD | 0.000% | 274,378 | 8.003 季度 | 詳情 | 報價 |
| 03110 | ＧＸ恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | | 22.600 | HKD | 0.000% | 149,110 | 7.168 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03046 | 價值中國ＥＴＦ | 富時價值股份中國指數 | | 32.150 | HKD | +0.469% | 102,800 | 6.190 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03143 | ＢＭＯ香港銀行股 | 納斯達克香港銀行股指數 | | 6.500 | HKD | +1.089% | 261,582 | 5.692 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 1 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 相關資料 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | 18.530% | -20.245% | -3.695% | 33.389% | 詳情 | 報價 |
| 03087 | ＸＴＲ富時越南 | 越南富時指數 | 15.372% | -13.145% | -17.598% | 15.126% | 詳情 | 報價 |
| 03072 | 日興環球聯網 | iEdge-Factset Global Internet Index | 13.629% | 30.510% | -- | -- | 詳情 | 報價 |
| 03097 | ＦＧＸ原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | 11.702% | -53.540% | -58.498% | -55.128% | 詳情 | 報價 |
| 03160 | ＢＭＯ日股對沖 | MSCI日本股票指數（100%美元對沖） | 10.692% | -6.217% | 3.529% | 13.305% | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 標普高盛原油額外回報指數 | | 2.300 | HKD | -4.564% | 77.780M | 2.453 (-6.24%) | 詳情 | 報價 |
| 03097 | ＦＧＸ原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | | 2.010 | HKD | -4.286% | 4.933M | 2.133 (-5.77%) | 詳情 | 報價 |
| 02820 | ＧＸ中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | | 77.750 | HKD | -2.630% | 3.766M | 81.677 (-4.81%) | 詳情 | 報價 |
| 09845 | ＧＸ中國電車－Ｕ | Solactive中國電動車指數NTR | | 7.010 | USD | -3.310% | 822,004 | 7.363 (-4.79%) | 詳情 | 報價 |
| 09820 | ＧＸ中國生科－Ｕ | Solactive中國生物科技指數NTR | | 10.040 | USD | -3.462% | 356,013 | 10.536 (-4.71%) | 詳情 | 報價 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2020 16:40 |
| 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2020 16:55 | |
| 中國指數(除深圳指數外)均為即時更新，資料更新時間為 28/05/2020 16:00 | |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 28/05/2020 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。 | |
| 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
26/05/2020 15:32
19/05/2020 10:00
04/05/2020 12:00
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格（按盤價）高於其基金的資產淨值，顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
