熱炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 27.550
- 0.150 (+0.547%)
- 相關資產︰
恒生指數 - 26,630.24 (+0.48%)
- 資產淨值(最新估值)︰
27.568 (折讓 -0.07%)
- 03188 華夏滬深三百
- 44.700
- 0.200 (+0.449%)
- 相關資產︰
滬深300指數 - 3,944.80 (+0.217%)
- 資產淨值(截至15/10/2019)︰
44.602 (溢價 +0.22%)
- 02822 南方Ａ５０
- 15.320
- 0.060 (+0.393%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至15/10/2019)︰
15.287 (溢價 +0.22%)
- 02823 安碩Ａ５０
- 15.300
- 0.100 (+0.658%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至14/10/2019)︰
15.260 (溢價 +0.26%)
- 02828 恒生中國企業
- 107.000
- 0.600 (+0.564%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 10,548.16 (+0.46%)
- 資產淨值(最新估值)︰
106.970 (溢價 +0.03%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 1,096.000
- -8.000 (-0.725%)
- 相關資產︰
實物金條 - 資產淨值(截至14/10/2019)︰
1,093.457 (溢價 +0.23%)
| 備註： | 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
16/10/2019 10:00
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《中資異動》金礦股再度走低，招金挫逾２％，山東黃金跌逾１％10/10/2019 13:57
《中資異動》山東黃金跌逾２％，傳收購加拿大金礦開採商計劃受阻09/10/2019 11:56
《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》溫傑：中生短線宜於１１元套利| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 27.550 | HKD | +0.547% | 588.391M | 27.436 (+0.42%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 44.700 | HKD | +0.449% | 218.782M | 44.602 (+0.22%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 15.320 | HKD | +0.393% | 93.607M | 15.287 (+0.22%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 15.300 | HKD | +0.658% | 83.219M | 15.260 (+0.26%) | 詳情 | 報價 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | | 107.000 | HKD | +0.564% | 36.981M | 106.480 (+0.49%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 03110 | 未來恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | | 26.700 | HKD | +0.188% | 0.000 | 6.404 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03046 | 價值中國ＥＴＦ | 富時價值股份中國指數 | | 38.000 | HKD | +0.264% | 0.000 | 5.296 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03070 | 平安香港高息股 | 中證香港紅利指數 | | 27.750 | HKD | +0.543% | 0.000 | 5.018 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03143 | ＢＭＯ香港銀行股 | 納斯達克香港銀行股指數 | | 7.880 | HKD | +0.254% | 3,158 | 4.442 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 |  | 24.000 | HKD | 0.000% | 0.000 | 4.310 季度 | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 1 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 相關資料 |
| 03074 | 安碩ＭＳ台灣 | MSCI台灣指數 | 6.903% | 7.404% | 10.918% | 36.266% | 詳情 | 報價 |
| 03160 | ＢＭＯ日股對沖 | MSCI日本股票指數（100%美元對沖） | 6.770% | 4.744% | -0.809% | 37.828% | 詳情 | 報價 |
| 03036 | ＴＲ台灣 | MSCI總回報淨額台灣指數 | 6.520% | 8.430% | 11.429% | 34.633% | 詳情 | 報價 |
| 09074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｕ | MSCI台灣指數 | 6.114% | 7.048% | 11.298% | 35.000% | 詳情 | 報價 |
| 83074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｒ | MSCI台灣指數 | 5.695% | 12.507% | 13.237% | 41.737% | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 03166 | 平安中國質量因子 | MSCI中國質素指數 | | 32.100 | HKD | +0.627% | 0.000 | 33.614 (-4.50%) | 詳情 | 報價 |
| 02832 | 博時ＦＡ５０ | 富時中國A50指數 | | 7.580 | HKD | +0.664% | 0.000 | 7.913 (-4.21%) | 詳情 | 報價 |
| 82832 | 博時ＦＡ５０－Ｒ | 富時中國A50指數 | | 6.860 | RMB | +1.031% | 0.000 | 7.139 (-3.91%) | 詳情 | 報價 |
| 83150 | 嘉實中證五百－Ｒ | 中證小盤500指數 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 詳情 | 報價 |
| 03157 | 華夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指數 | | 21.000 | HKD | +0.478% | 0.000 | 21.638 (-2.95%) | 詳情 | 報價 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2019 09:55 |
| 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2019 10:10 | |
| 中國指數(除深圳指數外)均為即時更新，資料更新時間為 16/10/2019 10:10 | |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 16/10/2019 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。 | |
| 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
25/09/2019 10:00
29/05/2019 15:58
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格（按盤價）高於其基金的資產淨值，顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
