精選 ETF
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
103097F未來原油標普高盛原油增強額外回報指數跌4.660HKD-4.312%102,1254.902
(-4.94%)
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203175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數跌12.280HKD-3.912%1.163M12.896
(-4.78%)
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303135F南方東英原油美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)跌8.290HKD-3.828%0.0008.672
(-4.40%)
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483150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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502832博時FA50富時中國A50指數不變6.860HKD0.000%0.0007.074
(-3.03%)
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602812三星中國龍網中證全球中國互聯網指數跌10.360HKD-0.766%261,28010.683
(-3.02%)
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782832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.070RMB0.000%0.0006.254
(-2.94%)
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803049XTR滬深三百滬深300指數跌7.340HKD-0.136%48,5047.529
(-2.51%)
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903181PP亞洲創科Premia FactSet亞洲創新科技指數跌64.800HKD-0.077%3,24066.366
(-2.36%)
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1003182標智新經濟50納斯達克中國新經濟公司海外50指數跌9.450HKD-0.316%0.0009.677
(-2.35%)
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1109181PP亞洲創科-UPremia FactSet亞洲創新科技指數不變8.260USD0.000%0.0008.454
(-2.29%)
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1203150嘉實中證五百中證小盤500指數不變6.030HKD0.000%0.0006.170
(-2.27%)
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1303167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數跌64.000HKD-0.156%131,53365.437
(-2.20%)
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1403055TR中國MSCI中國總回報淨值指數跌127.400HKD-0.078%31,950130.172
(-2.13%)
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1583167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌56.650RMB-0.264%0.00057.817
(-2.02%)
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1603036TR台灣MSCI總回報淨額台灣指數升206.200HKD+0.585%0.000210.167
(-1.89%)
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1702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升96.900HKD+0.052%300,38998.733
(-1.86%)
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1809167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數不變8.190USD0.000%0.0008.337
(-1.76%)
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1903007TR富時50富時中國50指數不變283.200HKD0.000%0.000287.839
(-1.61%)
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2003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升141.500HKD+0.142%28,180143.662
(-1.50%)
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2183118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌12.100RMB-1.786%1,21012.280
(-1.47%)
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2202808易方達國債富時中國國債5-10年期指數不變127.000HKD0.000%0.000128.795
(-1.39%)
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2303020XTR美國MSCI總回報淨額美國指數跌604.500HKD-0.657%90,645612.693
(-1.34%)
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2403023平安智能及機械人納斯達克CTA人工智能及機械人指數跌83.200HKD-0.952%0.00084.324
(-1.33%)
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2503147南方中創業板深圳創業板指數升5.800HKD+0.346%3.901M5.875
(-1.28%)
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2602824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數不變78.450HKD0.000%0.00079.389
(-1.18%)
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2703008添富滬深三百滬深300指數不變21.750HKD0.000%0.00021.993
(-1.10%)
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2803024標智上證50上證50指數不變24.400HKD0.000%2,44024.672
(-1.10%)
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2903171COMS德股DAX指數(總回報指數)升103.300HKD+0.097%0.000104.417
(-1.07%)
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3002811海通滬深三百滬深300指數不變14.500HKD0.000%17,40014.645
(-0.99%)
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3103010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌48.300HKD-0.617%2.746M48.781
(-0.99%)
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3203149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌11.480HKD-0.174%385,91611.591
(-0.96%)
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3303065TR新加坡MSCI新加坡可投資市場總回報淨值指數不變10.940HKD0.000%0.00011.036
(-0.87%)
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3403170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數跌87.750HKD-0.791%87,60088.521
(-0.87%)
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3583147南方中創業板-R深圳創業板指數跌5.150RMB-0.387%2,0605.194
(-0.85%)
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3683149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數不變10.160RMB0.000%0.00010.247
(-0.85%)
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3782811海通滬深三百-R滬深300指數不變12.840RMB0.000%0.00012.948
(-0.83%)
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3803137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.00037.003
(-0.82%)
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3983137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.00031.304
(-0.81%)
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4003046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌36.200HKD-0.275%43,44036.490
(-0.79%)
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4103161易亞中概股FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index不變12.400HKD0.000%0.00012.492
(-0.74%)
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4203180華夏中華八十中華交易服務中國A80指數不變15.300HKD0.000%0.00015.414
(-0.74%)
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4303012東匯香港35恒生香港35指數跌21.600HKD-0.690%10,80021.755
(-0.71%)
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4403163平安中國多因子MSCI中國多元化多因子指數不變29.400HKD0.000%0.00029.605
(-0.69%)
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4583180華夏中華八十-R中華交易服務中國A80指數不變13.020RMB0.000%0.00013.110
(-0.69%)
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4603019XTR環球MSCI總回報淨值環球指數不變47.450HKD0.000%0.00047.735
(-0.60%)
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4783128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升44.650RMB+0.112%0.00044.921
(-0.60%)
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4882813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變102.450RMB0.000%0.000103.055
(-0.59%)
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4983170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數跌77.800RMB-0.064%0.00078.197
(-0.51%)
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5003087XTR富時越南越南富時指數跌255.000HKD-1.163%2.304M256.261
(-0.49%)
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5102813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升116.150HKD+0.172%0.000116.579
(-0.37%)
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5283093中金優選一百-R中證中金優選100指數不變9.180RMB0.000%0.0009.214
(-0.37%)
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5303084價值日本ETF富時價值股日本指數升12.400HKD+0.649%0.00012.446
(-0.37%)
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5403118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變13.840HKD0.000%0.00013.890
(-0.36%)
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5583085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變18.120RMB0.000%0.00018.183
(-0.35%)
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5609170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數升11.240USD+0.178%99,63811.278
(-0.34%)
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5703041價值韓國ETF富時價值股韓國指數不變25.300HKD0.000%7,59025.383
(-0.33%)
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5882808易方達國債-R富時中國國債5-10年期指數不變113.000RMB0.000%0.000113.356
(-0.31%)
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5903136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變16.460HKD0.000%0.00016.510
(-0.30%)
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6002827標智滬深300滬深300指數不變32.550HKD0.000%3.903M32.643
(-0.28%)
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6103082TR馬來西亞MSCI馬來西亞總回報淨值指數升89.200HKD+0.281%0.00089.430
(-0.26%)
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6203128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升50.700HKD+0.496%111,79050.833
(-0.26%)
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6303043TR太平洋MSCI太平洋(日本除外)總回報淨值指數不變48.550HKD0.000%0.00048.673
(-0.25%)
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6483122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變151.800RMB0.000%0.000152.120
(-0.21%)
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6583126領航日本-R富時日本指數不變21.050RMB0.000%0.00021.092
(-0.20%)
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6603166平安中國質量因子MSCI中國質素指數跌31.400HKD-0.159%0.00031.447
(-0.15%)
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6703157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數不變21.800HKD0.000%0.00021.830
(-0.14%)
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6803198平安5HANDL納斯達克5HANDL指數不變81.950HKD0.000%0.00082.067
(-0.14%)
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6902801安碩中國ETFMSCI中國指數升23.400HKD+0.214%1.843M23.431
(-0.13%)
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7009101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數跌2.300USD-0.433%2,3002.303
(-0.13%)
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7102802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌48.350HKD-1.327%879,82048.410
(-0.12%)
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7283100易方達中一百-R中證100指數不變37.800RMB0.000%0.00037.843
(-0.11%)
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7309085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.620USD0.000%0.0002.622
(-0.08%)
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7409126領航日本-U富時日本指數不變3.040USD0.000%0.0003.042
(-0.07%)
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7583081價值黃金-R實物金條不變27.400RMB0.000%0.00027.413
(-0.05%)
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7683101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌15.960RMB-0.375%119,52815.966
(-0.04%)
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7783079中金中國國債-R彭博巴克萊中國國債1-10年指數不變103.850RMB0.000%0.000103.882
(-0.03%)
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7803093中金優選一百中證中金優選100指數升10.420HKD+0.774%5,21010.422
(-0.02%)
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7983053南方港元貨幣-R3個月期HIBOR不變894.550RMB0.000%0.000894.702
(-0.02%)
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8083199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變102.800RMB0.000%0.000102.820
(-0.02%)
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/05/2019 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 24/05/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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