精選 ETF
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相關資料
102800盈富基金恒生指數不變--HKD0.000%0.00024.871
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202801安碩中國ETFMSCI中國指數不變--HKD0.000%0.00021.553
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302802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變--HKD0.000%0.00046.342
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402805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變--HKD0.000%0.00021.210
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502808易方達國債花旗中國國債5-10年期指數不變--HKD0.000%0.000126.080
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602811海通滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.00014.245
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702816XDB滬深地產滬深300地產指數不變--HKD0.000%0.00014.893
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802817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變--HKD0.000%0.0007.908
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902819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變--HKD0.000%0.00099.903
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1002821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變--USD0.000%0.000113.393
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1102822南方A50富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.00011.607
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1202823X安碩A50中國富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.00011.350
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1302824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數不變--HKD0.000%0.00053.603
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1402825標智香港100中證香港100指數不變--HKD0.000%0.00021.512
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1502827X標智滬深300滬深300指數不變--HKD0.000%0.00031.222
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1602828恒生H股恒生中國企業指數不變--HKD0.000%0.000103.830
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1702829X安碩A股金融滬深300金融指數不變--HKD0.000%0.00013.631
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1802832博時FA50富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.0005.927
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1902833恒指ETF恒生指數不變--HKD0.000%0.000250.770
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2002834安碩納指一百納斯達克100指數不變--HKD0.000%0.00010.250
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2102835未來KOSPIKOSPI 200指數不變--HKD0.000%0.00021.923
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2202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變--HKD0.000%0.00021.152
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2302838恒生富時中國50富時中國50指數不變--HKD0.000%0.000173.560
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2402839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變--HKD0.000%0.0007.327
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2502840SPDR金ETF實物金條不變--HKD0.000%0.000940.300
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2602843東匯A50富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.00011.699
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2702844XDB滬深金融滬深300金融指數不變--HKD0.000%0.00010.629
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2802846安碩滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.00025.122
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2902847安碩富時一百富時100指數不變--HKD0.000%0.0008.549
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3002848DB韓國MSCI總回報淨額韓國指數不變--HKD0.000%0.000503.018
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3103005XDB滬深工業滬深300工業指數不變--HKD0.000%0.0004.999
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3203007DB富時50富時中國50指數不變--HKD0.000%0.000252.848
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3303008添富滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.00017.012
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3403009XDB新興市場MSCI總回報淨值新興市場指數不變--HKD0.000%0.00031.388
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3503010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數不變--HKD0.000%0.00046.553
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3603012東匯香港35恒生香港35指數不變--HKD0.000%0.00019.282
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3703013XDB亞洲高收益MSCI AC亞洲(日本除外)高收益指數不變--HKD0.000%0.00013.634
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3803015XDBN50印度Nifty 50指數不變--HKD0.000%0.0001,113.986
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3903016DB菲律賓MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.00015.264
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4003017XDB滬深能源滬深300能源指數不變--HKD0.000%0.0003.402
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4103019XDB環球MSCI總回報淨值環球指數不變--HKD0.000%0.00040.035
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4203020XDB美國MSCI總回報淨額美國指數不變--HKD0.000%0.000484.585
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4303021南方東英MT50MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數不變--HKD0.000%0.0004.402
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4403024標智上證50上證50指數不變--HKD0.000%0.00020.996
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4503025XDB滬深可選滬深300可選消費指數不變--HKD0.000%0.0009.537
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4603026XDB澳元現金德意志銀行澳洲隔夜貨幣市場總回報指數不變--HKD0.000%0.000133.219
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4703027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯權重上限指數不變--HKD0.000%0.00018.381
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4803035XDB新興亞洲MSCI總回報淨值新興市場亞洲指數不變--HKD0.000%0.00034.248
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4903036DB台灣MSCI總回報淨額台灣指數不變--HKD0.000%0.000194.209
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5003040未來MSCI中國MSCI中國指數不變--HKD0.000%0.00026.222
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5103041價值韓國ETF富時價值股韓國指數不變--HKD0.000%0.00031.171
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5203043DB太平洋MSCI太平洋(日本除外)總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.00042.612
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5303045XDB印度MSCI印度總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.00084.689
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5403046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變--HKD0.000%0.00038.550
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5503048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數不變--HKD0.000%0.00032.508
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5603049XDB滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.0006.546
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5703052XDB滬深公用滬深300公用事業指數不變--HKD0.000%0.0003.819
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5803054未來標普亞洲消費標普新興亞洲消費指數不變--HKD0.000%0.00021.960
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5903055DB中國MSCI中國總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.000111.147
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6003056未來標普國際消費標普環球消費企業指數不變--HKD0.000%0.00030.121
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6103057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數不變--HKD0.000%0.00016.938
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6203060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變--HKD0.000%0.00038.344
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6303061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變--HKD0.000%0.00010.568
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6403062XDB滬深原材滬深300原材料指數不變--HKD0.000%0.0004.036
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6503063XDB滬深運輸滬深300運輸指數不變--HKD0.000%0.0002.822
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6603065DB新加坡MSCI新加坡可投資市場總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.0009.557
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6703070平安香港高息股中證香港紅利指數不變--HKD0.000%0.00024.522
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6803073SPDR大中華富時大中華港元指數不變--HKD0.000%0.00034.278
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6903074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變--HKD0.000%0.0009.979
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7003081價值黃金實物金條不變--HKD0.000%0.00030.738
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7103082DB馬來西亞MSCI馬來西亞總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.00087.907
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7203084價值日本ETF富時價值股日本指數不變--HKD0.000%0.00013.485
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7303085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變--HKD0.000%0.00020.400
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7403086BMO納斯達克納斯達克100指數不變--HKD0.000%0.00011.194
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7503087XDB富時越南越南富時指數不變--HKD0.000%0.000184.008
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7603092DB泰國MSCI泰國總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.000165.468
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7703095價值中國A股富時價值股份中國A股指數不變--HKD0.000%0.0006.861
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7803097F未來原油標普高盛原油增強額外回報指數不變--HKD0.000%0.0004.696
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7903099XDB印尼MSCI印尼總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.000114.656
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8003100易方達中一百中證100指數不變--HKD0.000%0.00036.938
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8103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數不變--HKD0.000%0.00017.975
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8203102易亞證券收益增長CLSA GARY Net Total Return Index不變--HKD0.000%0.0009.119
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8303105XDB孟加拉MSCI孟加拉可投資市場總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.0008.689
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8403106XDB巴基斯坦MSCI巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數不變--HKD0.000%0.00019.513
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8503107添富主要消費中証主要消費指數不變--HKD0.000%0.00015.845
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8603110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變--HKD0.000%0.00025.597
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8703115安碩恒生指數恒生指數不變--HKD0.000%0.00088.335
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8803116易亞富時黃金礦業FTSE Gold Mines Net Tax Index不變--HKD0.000%0.0008.645
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8903118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變--HKD0.000%0.00014.320
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9003120易方達120中華交易服務中國120指數不變--HKD0.000%0.00013.563
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9103121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變--HKD0.000%0.0009.798
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9203122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變--HKD0.000%0.000168.856
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9303124F三星恒期恒指期貨指數不變--HKD0.000%0.00012.402
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9403126領航富時日本富時日本指數不變--HKD0.000%0.00022.947
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9503127未來滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.00013.099
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9603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數不變--HKD0.000%0.00043.059
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9703129南方三百精明滬深300精明指數不變--HKD0.000%0.00013.791
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9803132添富中証醫藥中証醫藥衛生指數不變--HKD0.000%0.00019.322
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9903134F三星恒期人匯恒指期貨人民幣外匯指數不變--HKD0.000%0.00011.551
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10003135F南方東英原油美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)不變--HKD0.000%0.0007.200
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10103136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變--HKD0.000%0.00013.010
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10203137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變--HKD0.000%0.00029.448
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10303140領航標普500標普500指數不變--HKD0.000%0.00016.940
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10403141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變--HKD0.000%0.00015.331
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10503143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數不變--HKD0.000%0.0008.056
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10603145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變--HKD0.000%0.0008.480
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10703146安碩DAXDAX指數不變--HKD0.000%0.0009.639
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10803147南方中創業板深圳創業板指數不變--HKD0.000%0.0007.642
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10903149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變--HKD0.000%0.00011.822
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11003150嘉實中證五百中證小盤500指數不變--HKD0.000%0.0005.740
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11103153未來亞洲醫療保健標普泛亞區(日本及澳新除外)保健50指數不變--HKD0.000%0.00010.444
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11203155安碩ES50歐元區STOXX 50指數不變--HKD0.000%0.0009.487
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11303156廣發明晟A國MSCI中國A股國際指數不變--HKD0.000%0.0008.744
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11403157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數不變--HKD0.000%0.00023.542
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11503160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變--HKD0.000%0.0009.527
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11603161易亞CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index不變--HKD0.000%0.00010.226
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11703162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數不變--HKD0.000%0.0007.387
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11803165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變--HKD0.000%0.00010.165
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11903167南方中國新行業標普新中國行業指數不變--HKD0.000%0.00056.214
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12003170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數不變--HKD0.000%0.0009.804
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12103171COMS德股DAX TR指數(總回報指數)不變--HKD0.000%0.000104.850
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12203175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數不變--HKD0.000%0.00010.982
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12303177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變--HKD0.000%0.000146.670
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12403180華夏中華八十中華交易服務中國A80指數不變--HKD0.000%0.00012.139
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12503188華夏滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.00039.642
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12603199南方五年國債中債5年期國債指數不變--HKD0.000%0.000117.278
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12704362IS南韓基金TRMSCI韓國指數不變--USD0.000%0.00062.620
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12804363IS台灣基金TRMSCI台灣指數不變--USD0.000%0.00033.760
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12909010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變--USD0.000%0.0005.984
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13009074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變--USD0.000%0.0001.283
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13109081價值黃金-U實物金條不變--USD0.000%0.0003.950
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13209115安碩恒生指數-U恒生指數不變--USD0.000%0.00011.354
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13309146安碩DAX-UDAX指數不變--USD0.000%0.0001.239
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13409155安碩ES50-U歐元區STOXX 50指數不變--USD0.000%0.0001.220
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13509170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數不變--USD0.000%0.0001.260
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13609834安碩納指一百-U納斯達克100指數不變--USD0.000%0.0001.318
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13709836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數不變--USD0.000%0.0002.719
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13809846安碩滬深三百-U滬深300指數不變--USD0.000%0.0003.229
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13909847安碩富時一百-U富時100指數不變--USD0.000%0.0001.099
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14082808易方達國債-R花旗中國國債5-10年期指數不變--RMB0.000%0.000111.684
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14282822南方A50-R富時中國A50指數不變--RMB0.000%0.00010.282
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14382828恒生H股-R恒生中國企業指數不變--RMB0.000%0.00091.920
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15183008添富滬深三百-R滬深300指數不變--RMB0.000%0.00015.062
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2017 08:55
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 27/04/2017 08:03
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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