基金代號 
83168 恒生人幣金ETF
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 實物金條
  • 資產淨值︰
    (截至18/10/2017)
  • 23.868
    溢價 +0.34%
基金一覽
投資目標
基金的投資目標是要提供(未計費用和開銷以及其他對沖成本前)與以美元計值的LBMA黃金價格(由IBA管理)的表現緊密相關的以人民幣計值的投資結果。基金將尋求對沖人民幣兌美元之間的匯率變動,以使以人民幣計值的表現將(未計費用和開銷以及其他對沖成本前)盡可能緊貼追蹤以美元計值的倫敦黃金定盤價的表現。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 100
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 14/02/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/10/2017
 
 
資產淨值 23.868 人民幣 (截至18/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
2.253 (截至18/10/2017)
總資產(百萬元) 55.050 人民幣 (截至31/08/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
恒生證券有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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