基金代號 
02800 盈富基金
基金報價
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    (最新估值)
  • 24.836
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  • 即時報價更新時間為︰21/09/2020 14:20
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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基金一覽
投資目標
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
每手入場費 12,420
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/11/1999
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/09/2020
 
 
資產淨值 25.242 港元 (截至18/09/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
3,703.993 (截至18/09/2020)
總資產(百萬元) 86,345.070 港元 (截至31/07/2020)
 
附加數據
管理費 最高每年0.05%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Financial Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司
網址 www.trahk.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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