基金代號 
03167 工銀南方中國
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普新中國行業指數
  • 資產淨值︰
    (截至18/02/2019)
  • 64.405
    溢價 +1.78%
基金一覽
投資目標
提供緊貼標普新中國行業指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 標普新中國行業指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 08/12/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/02/2019
 
 
資產淨值 64.405 港元 (截至18/02/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
13.300 (截至18/02/2019)
總資產(百萬元) 775.970 港元 (截至31/12/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/newchina
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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