基金代號 
03167 工銀南方中國
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 標普新中國行業指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/09/2018)
  • 65.116
    溢價 +2.28%
基金一覽
投資目標
提供緊貼標普新中國行業指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 標普新中國行業指數
資產類別 大中華地區
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 08/12/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/09/2018
 
 
資產淨值 65.116 港元 (截至19/09/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
14.900 (截至19/09/2018)
總資產(百萬元) 1,059.000 港元 (截至31/07/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/newchina
資料下載
基金月報 (07/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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