基金代號 
02836 安碩印度
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普孟買交易所敏感度指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/07/2018)
  • 24.358
    溢價 +0.79%
基金一覽
投資目標
iShares安碩標普BSE SENSEX印度指數ETF(「iShares 安碩印度 ETF」或「基金」) 乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與標普BSE SENSEX指數 (「指數」) 表現大致接近的投資回報。指數計算於印度股市內可自由買賣的證券之表現。該基金將透過一間於毛里求斯註冊成立之全資附屬公司 (「毛里求斯的附屬公司」) 間接投資於印度市場。
相關資產 標普孟買交易所敏感度指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 花旗環球市場控股公司
上市日期 02/11/2006
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/07/2018
 
 
資產淨值 24.358 港元 (截至19/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
41.400 (截至19/07/2018)
總資產(百萬元) 136.649 美元 (截至31/05/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.64%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》(親筆簽名版)

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」