基金代號 
09846 安碩滬深三百-U
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,931.25 -12.91 (-0.327%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 3.906
    折讓 -0.67%
  • 即時報價更新時間為︰19/10/2017 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 28/02/2017
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/10/2017
 
 
資產淨值 3.919 美元 (截至18/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
5.500 (截至18/10/2017)
總資產(百萬元) 163.626 港元 (截至31/08/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.38%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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