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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03096	Ａ南方美元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 877.750	+0.091%	4.27百萬	8.44億	-0.02%	詳情 \| 報價
03053	Ａ南方港元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,112.150	+0.104%	3.83百萬	27.99億	+0.09%	詳情 \| 報價
09096	Ａ南方美元－Ｕ創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	USD 112.250	+0.134%	2.69百萬	1.08億	+0.11%	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 102.300	0.000%	1.99百萬	2.33億	+0.11%	詳情 \| 報價
03011	Ａ工銀中金美	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 8,808.000	+0.012%	67.82萬	15.85億	+0.10%	詳情 \| 報價
03137	ＡＧＸ美元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,024.400	+0.230%	30.83萬	2.49億	+0.14%	詳情 \| 報價
03152	Ａ博時港元創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,052.300	+0.038%	21.15萬	5.81千萬	+0.08%	詳情 \| 報價
03071	Ａ中金港元創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,075.400	+0.098%	5.48萬	1.05億	+0.08%	詳情 \| 報價
09196	Ａ博時美元－Ｕ創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	USD 1,043.100	+0.014%	3.23萬	2.22千萬	+0.05%	詳情 \| 報價
09011	Ａ工銀中金美－Ｕ創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	USD 1,125.350	+0.111%	2,250.70	2.03億	+0.14%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 177.300	0.000%	0.000	4.88千萬	+0.07%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 110.350	0.000%	0.000	2.51億	+0.25%	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,116.450	0.000%	0.000	3.04千萬	-0.01%	詳情 \| 報價
03196	Ａ博時美元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 8,161.200	0.000%	0.000	1.74億	-0.03%	詳情 \| 報價
83053	Ａ南方港元－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,030.950	0.000%	0.000	25.95億	-0.03%	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 164.300	0.000%	0.000	4.52千萬	-0.08%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,035.450	+0.029%	0.000	2.82千萬	-0.06%	詳情 \| 報價
83196	Ａ博時美元－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 7,558.400	+0.013%	0.000	1.61億	-0.22%	詳情 \| 報價

代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.493%	1.428%	2.772%	5.352%	--	詳情 \| 報價
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.457%	1.046%	2.377%	4.658%	7.416%	詳情 \| 報價
09096	Ａ南方美元－Ｕ創52周高	-- 每年一次	0.268%	1.356%	2.656%	5.556%	--	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	-- 累積	0.294%	0.838%	1.639%	--	--	詳情 \| 報價
03011	Ａ工銀中金美	-- 每年一次	0.753%	1.633%	3.012%	5.468%	10.350%	詳情 \| 報價
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.675%	1.691%	2.420%	--	--	詳情 \| 報價
03152	Ａ博時港元創52周高	-- 每年一次	0.492%	1.232%	2.524%	4.823%	--	詳情 \| 報價
03071	Ａ中金港元創52周高	-- 每年一次	0.425%	1.130%	2.431%	4.718%	7.209%	詳情 \| 報價
09196	Ａ博時美元－Ｕ創52周高	-- 每年一次	0.627%	1.553%	2.977%	--	--	詳情 \| 報價
09011	Ａ工銀中金美－Ｕ創52周高	-- 每年一次	0.541%	1.458%	2.888%	5.708%	9.316%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	1.126 每年一次	-0.505%	-0.113%	2.131%	-3.300%	--	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	-- 累積	-0.316%	0.273%	2.508%	--	--	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	-- 每年一次	-0.517%	-0.464%	2.192%	-2.960%	--	詳情 \| 報價
03196	Ａ博時美元	-- 每年一次	0.747%	1.657%	3.045%	--	--	詳情 \| 報價
83053	Ａ南方港元－Ｒ	-- 每年一次	1.108%	1.832%	1.531%	10.855%	--	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	1.096 每年一次	0.213%	0.705%	1.326%	2.336%	5.490%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	-- 每年一次	0.300%	0.740%	1.535%	2.439%	--	詳情 \| 報價
83196	Ａ博時美元－Ｒ	-- 每年一次	1.465%	2.538%	2.066%	--	--	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2024 16:40
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 26/04/2024 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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