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03046 價值中國ETF
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 富時價值股份中國指數
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 34.829
    溢價 +0.72%
  • 更新時間為︰15/07/2020 16:00
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由 ICE Data Indices 提供,數據延遲一分鐘或以上。

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基金一覽
投資目標
追蹤富時價值股份中國指數的表現(未扣除收費與費用前)。有關指數從香港聯交所上市且交投活躍的流通性中資股票中,篩選25隻價值型股票作為成份股,當中包括H股、紅籌股及民企股(指50%或以上的銷售收益或經營資產來自中國內地的其他香港聯交所上巿公司)。
相關資產 富時價值股份中國指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/12/2009
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為15/07/2020
 
 
資產淨值 34.850 港元 (截至15/07/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
3.200 (截至15/07/2020)
總資產(百萬元) 108.500 港元 (截至29/04/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.70%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中銀國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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